| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 303 415.00 | 303 415.00 | | 303 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 649.00 | 322 649.00 | | 322 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 454.00 | 47 203.00 | 11 252.00 | 58 454.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 052.00 | 47 203.00 | 11 849.00 | 59 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 701.00 | 369 852.00 | 11 849.00 | 381 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 565.00 | 47 565.00 | | 47 565.00 |
DH Report à nouveau | -6 749 765.00 | -6 749 793.00 | | -6 749 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 131.00 | 28.00 | | -1 131.00 |
DL TOTAL (I) | -6 652 930.00 | -6 651 799.00 | | -6 652 930.00 |
DP Provisions pour risques | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503 200.00 | 5 503 200.00 | | 5 503 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 88.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | 9 966.00 | | 9 964.00 |
EA Autres dettes | 1 015 615.00 | 1 014 415.00 | | 1 015 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 528 779.00 | 6 527 668.00 | | 6 528 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 849.00 | 11 869.00 | | 11 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 2 081.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 2 081.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | 2 081.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68.00 | 5 968.00 | | 68.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199.00 | 5 940.00 | | 1 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 131.00 | 28.00 | | -1 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 649.00 | | | 322 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 303 415.00 | | | 303 415.00 |
6T Sur comptes clients | 47 203.00 | | | 47 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 852.00 | | | 369 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 852.00 | | | 505 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015 615.00 | | 1 015 615.00 | 1 015 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
UX Autres créances clients | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 503 200.00 | | 5 503 200.00 | 5 503 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 910.00 | 58 676.00 | 19 234.00 | 77 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 528 779.00 | 9 964.00 | 6 518 815.00 | 6 528 779.00 |