| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 317.00 | 48 009.00 | 8 307.00 | 56 317.00 |
AH Fonds commercial | 1 143 773.00 | | 1 143 773.00 | 1 143 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 1 862.00 | 1 036.00 | 2 898.00 |
AN Terrains | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AP Constructions | 17 822.00 | 8 201.00 | 9 621.00 | 17 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 335.00 | 296 104.00 | 91 231.00 | 387 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 574.00 | 430 259.00 | 202 315.00 | 632 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 611.00 | 789 769.00 | 1 545 842.00 | 2 335 611.00 |
BT Marchandises | 3 011 110.00 | 501 334.00 | 2 509 777.00 | 3 011 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 463 853.00 | 185 304.00 | 3 278 549.00 | 3 463 853.00 |
BZ Autres créances | 272 822.00 | | 272 822.00 | 272 822.00 |
CF Disponibilités | 3 189 558.00 | | 3 189 558.00 | 3 189 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764 928.00 | | 764 928.00 | 764 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 712 539.00 | 686 638.00 | 10 025 902.00 | 10 712 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 049 325.00 | 1 476 407.00 | 11 572 918.00 | 13 049 325.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 294.00 | 1 823.00 | 11 471.00 | 13 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 504.00 | 237 504.00 | | 237 504.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558 745.00 | 558 745.00 | | 558 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 751.00 | 23 751.00 | | 23 751.00 |
DG Autres réserves | 2 031 911.00 | 1 562 238.00 | | 2 031 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 395.00 | 840 773.00 | | 1 218 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 070 306.00 | 3 223 011.00 | | 4 070 306.00 |
DP Provisions pour risques | 1 174.00 | 24 500.00 | | 1 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 174.00 | 24 500.00 | | 1 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698 668.00 | 2 755 896.00 | | 1 698 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 005.00 | 189 602.00 | | 442 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 531.00 | 322 064.00 | | 379 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 787.00 | 1 185 653.00 | | 2 701 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 986 404.00 | 879 751.00 | | 986 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 331.00 | | |
EA Autres dettes | 167 864.00 | 144 351.00 | | 167 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 120 426.00 | 338 193.00 | | 1 120 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 496 685.00 | 5 870 842.00 | | 7 496 685.00 |
ED (V) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 572 918.00 | 9 118 353.00 | | 11 572 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 673 140.00 | 4 943 337.00 | | 6 673 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 354.00 | | 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 003 630.00 | | 13 003 630.00 | 13 003 630.00 |
FG Production vendue services | 1 139 377.00 | | 1 139 377.00 | 1 139 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 143 007.00 | | 14 143 007.00 | 14 143 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 602 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 416 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 263 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 536 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 174.00 | |
GE Autres charges | | | 25 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 895 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 706 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 144.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 724.00 | 2 577.00 | | 57 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 711.00 | 25 585.00 | | 25 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 355.00 | 61 994.00 | | 4 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 600.00 | 1 357 636.00 | | 64 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 955.00 | 1 422 213.00 | | 68 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 883.00 | 1 283 354.00 | | 38 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 100.00 | 6 919.00 | | 40 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 983.00 | 1 319 663.00 | | 78 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 028.00 | 102 550.00 | | -10 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 258.00 | 346 505.00 | | 470 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 672 685.00 | 11 953 170.00 | | 14 672 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 454 290.00 | 11 112 397.00 | | 13 454 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 395.00 | 840 773.00 | | 1 218 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 428.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 166 014.00 | | 209 696.00 | 2 166 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 932.00 | | 10 361.00 | 2 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 100.00 | 21 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 100.00 | 2 335 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 097 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 987.00 | | | 1 202 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 993.00 | | 196 835.00 | 900 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 101.00 | | 2 500.00 | 59 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 967.00 | 135 801.00 | | 653 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148.00 | 1 674.00 | | 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 013.00 | 7 858.00 | | 42 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 805.00 | 126 268.00 | | 611 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 1 174.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 540.00 | 501 333.00 | 362 540.00 | 362 540.00 |
6T Sur comptes clients | 177 675.00 | 35 059.00 | 27 430.00 | 177 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580 315.00 | 536 393.00 | 430 070.00 | 580 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 815.00 | 537 567.00 | 454 570.00 | 604 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537 567.00 | 389 970.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 701 787.00 | 2 701 787.00 | | 2 701 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 636.00 | 283 636.00 | | 283 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 231.00 | 243 231.00 | | 243 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 120 425.00 | 1 120 425.00 | | 1 120 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 243 827.00 | 3 243 827.00 | | 3 243 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 025.00 | 220 025.00 | | 220 025.00 |
VB T. V. A. | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VC Groupe et associés | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698 372.00 | 1 254 357.00 | 437 934.00 | 1 698 372.00 |
VI Groupe et associés | 442 005.00 | 442 005.00 | | 442 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 056 978.00 | | | 1 056 978.00 |
VP Divers | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 721.00 | 195 721.00 | | 195 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 927.00 | 764 927.00 | | 764 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 102.00 | 4 501 602.00 | 21 500.00 | 4 523 102.00 |
VW T.V.A. | 270 193.00 | 270 193.00 | | 270 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 117 154.00 | 6 673 139.00 | 437 934.00 | 7 117 154.00 |