| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 164.00 | 72 896.00 | 18 269.00 | 91 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 164.00 | 72 896.00 | 18 269.00 | 91 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 379.00 | 72 896.00 | 70 484.00 | 143 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
DH Report à nouveau | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
DL TOTAL (I) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 484.00 | | | 70 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 857.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 331.00 | | | 68 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 478.00 | | | -10 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 250.00 | | 8 914.00 | 82 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 250.00 | | 8 914.00 | 82 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 039.00 | 19 857.00 | | 53 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 039.00 | 19 857.00 | | 53 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
UX Autres créances clients | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | | | 16.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 233.00 | | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VW T.V.A. | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 718.00 | 25 305.00 | 5 413.00 | 30 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88.00 | | | 88.00 |
ST Autres comptes | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 737.00 | | | 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 635.00 | | | 12 635.00 |