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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 55 732.00 | 47 888.00 | 7 844.00 | 55 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 335.00 | 91 743.00 | 10 592.00 | 102 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 098.00 | 142 138.00 | 129 960.00 | 272 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 940.00 | | 39 940.00 | 39 940.00 |
BN En cours de production de biens | 197 948.00 | | 197 948.00 | 197 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 069.00 | | 33 069.00 | 33 069.00 |
BZ Autres créances | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
CF Disponibilités | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 905.00 | | 340 905.00 | 340 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 003.00 | 142 138.00 | 470 865.00 | 613 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 686.00 | 158 686.00 | | 158 686.00 |
DH Report à nouveau | -85 495.00 | -65 508.00 | | -85 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | -19 987.00 | | 1 689.00 |
DL TOTAL (I) | 83 265.00 | 81 576.00 | | 83 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 764.00 | 455 113.00 | | 267 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 262.00 | 51 762.00 | | 49 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 290.00 | 45 117.00 | | 55 290.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 9 542.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 600.00 | 561 534.00 | | 387 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 865.00 | 643 111.00 | | 470 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 039.00 | | | 286 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 058.00 | 4 829.00 | 21 748.00 | 159 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 058.00 | 4 829.00 | 21 748.00 | 159 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 262.00 | 49 262.00 | | 49 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 230.00 | 135 230.00 | | 135 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 33 069.00 | | | 33 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VP Divers | 40 340.00 | | | 40 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 239.00 | 75 715.00 | 1 525.00 | 77 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 719.00 | 251 719.00 | | 251 719.00 |