| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 936.00 | 24 216.00 | 720.00 | 24 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 350.00 | 82 350.00 | | 82 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 565.00 | 106 565.00 | | 106 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 646.00 | 213 132.00 | 2 513.00 | 215 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 957.00 | | 188 957.00 | 188 957.00 |
BZ Autres créances | 155 620.00 | | 155 620.00 | 155 620.00 |
CF Disponibilités | 297 169.00 | | 297 169.00 | 297 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 068.00 | | 646 068.00 | 646 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 715.00 | 213 132.00 | 648 582.00 | 861 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 414 833.00 | | | 414 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 435 494.00 | | | 435 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 596.00 | | | 33 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 371.00 | | | 105 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 582.00 | | | 648 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 087.00 | | | 183 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 360.00 | -73 945.00 | 447 414.00 | 521 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 360.00 | -73 945.00 | 447 414.00 | 521 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 490.00 | | | 545 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 452.00 | | | 532 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 926.00 | | | 214 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 915.00 | | | 188 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 899.00 | | | 197 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 682.00 | | | 173 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 107.00 | | | 71 107.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
UX Autres créances clients | 188 957.00 | 188 957.00 | | 188 957.00 |
VB T. V. A. | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VI Groupe et associés | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 703.00 | 348 899.00 | 803.00 | 349 703.00 |
VW T.V.A. | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 087.00 | 183 087.00 | | 183 087.00 |