| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 204.00 | 11 627.00 | 1 578.00 | 13 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 570.00 | 173 641.00 | 7 929.00 | 181 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 753.00 | 121 075.00 | 102 678.00 | 223 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 054.00 | | 15 054.00 | 15 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 476.00 | | 31 476.00 | 31 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 047.00 | 308 333.00 | 158 714.00 | 467 047.00 |
BT Marchandises | 240 961.00 | | 240 961.00 | 240 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 841.00 | 5 391.00 | 647 450.00 | 652 841.00 |
BZ Autres créances | 659 407.00 | | 659 407.00 | 659 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 316.00 | | 131 316.00 | 131 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 291.00 | 5 391.00 | 1 689 900.00 | 1 695 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 337.00 | 313 724.00 | 1 848 613.00 | 2 162 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 108.00 | 166 108.00 | | 166 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 523.00 | 302 523.00 | | 302 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
DG Autres réserves | 603 679.00 | 515 593.00 | | 603 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 719.00 | 88 087.00 | | 17 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 641.00 | 1 088 922.00 | | 1 106 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 287.00 | 47 774.00 | | 383 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 444.00 | 2 349.00 | | 22 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 616.00 | 260 337.00 | | 219 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 281.00 | 104 133.00 | | 124 281.00 |
EA Autres dettes | 14 788.00 | 1 929.00 | | 14 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 972.00 | 414 174.00 | | 741 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 613.00 | 1 503 096.00 | | 1 848 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 456.00 | 387 236.00 | | 384 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 468 997.00 | | 1 468 997.00 | 1 468 997.00 |
FG Production vendue services | 310 256.00 | | 310 256.00 | 310 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 254.00 | | 1 779 254.00 | 1 779 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 237.00 | 619.00 | | 1 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 237.00 | 619.00 | | 1 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 024.00 | 3 384.00 | | 2 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 024.00 | 3 384.00 | | 2 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -2 766.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | 10 880.00 | | 2 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 937.00 | 1 752 130.00 | | 1 801 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 217.00 | 1 664 043.00 | | 1 784 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 719.00 | 88 087.00 | | 17 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 719.00 | | 31 328.00 | 435 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 734.00 | | 1 460.00 | 13 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 454.00 | | 29 868.00 | 375 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 530.00 | | | 46 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 176.00 | 37 157.00 | | 271 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 536.00 | 2 081.00 | | 11 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 641.00 | 35 076.00 | | 259 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 485.00 | | 17 515.00 | 18 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 485.00 | | 17 515.00 | 18 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 485.00 | | 17 515.00 | 18 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 337.00 | 260 337.00 | | 260 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
UX Autres créances clients | 263 401.00 | 263 401.00 | | 263 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VC Groupe et associés | 477 230.00 | 477 230.00 | | 477 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 774.00 | 20 837.00 | 26 937.00 | 47 774.00 |
VI Groupe et associés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 161.00 | 870 161.00 | | 870 161.00 |
VW T.V.A. | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 173.00 | 387 236.00 | 26 937.00 | 414 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |