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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 107 701.00 | 100 562.00 | 7 140.00 | 107 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 034.00 | 6 471.00 | 16 563.00 | 23 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 262.00 | 135 989.00 | 29 273.00 | 165 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 352 587.00 | 243 021.00 | 109 566.00 | 352 587.00 |
BT Marchandises | 186 451.00 | | 186 451.00 | 186 451.00 |
BZ Autres créances | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 101 556.00 | | 101 556.00 | 101 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 239.00 | | 335 239.00 | 335 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 826.00 | 243 021.00 | 444 804.00 | 687 826.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 508.00 | -133 640.00 | | -56 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 268.00 | 77 132.00 | | 15 268.00 |
DL TOTAL (I) | 24 760.00 | 9 492.00 | | 24 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 587.00 | 13 474.00 | | 6 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | 116 124.00 | | 113 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 626.00 | 66 367.00 | | 60 626.00 |
EA Autres dettes | 239 244.00 | 312 355.00 | | 239 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 044.00 | 508 321.00 | | 420 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 804.00 | 517 813.00 | | 444 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 044.00 | 508 321.00 | | 420 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 110 655.00 | | 1 110 655.00 | 1 110 655.00 |
FG Production vendue services | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 008.00 | | 1 111 008.00 | 1 111 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 167.00 | 280.00 | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 280.00 | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 45.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 597.00 | 235.00 | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 923.00 | 1 135 223.00 | | 1 118 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 655.00 | 1 058 091.00 | | 1 103 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 268.00 | 77 132.00 | | 15 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 279.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 854.00 | | 17 860.00 | 373 854.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 56 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 126.00 | 352 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 426.00 | 295 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 564.00 | | 17 860.00 | 311 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 290.00 | | | 59 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 855.00 | 22 023.00 | 34 857.00 | 255 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 855.00 | 22 023.00 | 31 857.00 | 252 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 587.00 | 113 587.00 | | 113 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 626.00 | 60 626.00 | | 60 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 830.00 | 245 830.00 | | 245 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 576.00 | 47 231.00 | 41 345.00 | 88 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 044.00 | 420 044.00 | | 420 044.00 |