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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 382.00 | 3 935.00 | 447.00 | 4 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 969.00 | 86 948.00 | 6 020.00 | 92 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 930.00 | 90 883.00 | 100 047.00 | 190 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 828.00 | -1 828.00 | |
BT Marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 630.00 | | 28 630.00 | 28 630.00 |
BZ Autres créances | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 966.00 | 1 828.00 | 34 138.00 | 35 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 897.00 | 92 711.00 | 134 185.00 | 226 897.00 |
CU Autres participations | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 386.00 | | | -10 386.00 |
DL TOTAL (I) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 185.00 | | | 134 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 027.00 | | | 118 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 745.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 557.00 | | | 21 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 386.00 | | | -10 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 448.00 | | 7.00 | 216 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 524.00 | 190 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 524.00 | 97 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 7.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 663.00 | 9 745.00 | 25 524.00 | 106 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 663.00 | 9 745.00 | 25 524.00 | 106 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 308.00 | 25 308.00 | | 25 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
UX Autres créances clients | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VB T. V. A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VI Groupe et associés | 88 061.00 | 88 061.00 | | 88 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 001.00 | 31 361.00 | 640.00 | 32 001.00 |
VW T.V.A. | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | | | 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
YT Sous‐traitance | 365.00 | | | 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471.00 | | | 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 678.00 | | | 8 678.00 |