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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 150.00 | | 60 150.00 | 60 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 338.00 | 98 022.00 | 87 316.00 | 185 338.00 |
040 Immobilisations financières | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 569.00 | 98 022.00 | 164 547.00 | 262 569.00 |
060 Stock marchandises | 268 969.00 | | 268 969.00 | 268 969.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 183.00 | | 29 183.00 | 29 183.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
084 Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 081.00 | | 303 081.00 | 303 081.00 |
110 Total général Actif | 565 650.00 | 98 022.00 | 467 627.00 | 565 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 608 883.00 | 649 882.00 | | 608 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 542.00 | | | 87 542.00 |
224 Production immobilisée | 6 544.00 | 14 000.00 | | 6 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 886.00 | | | 886.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 704 855.00 | 664 882.00 | | 704 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 667.00 | 496 712.00 | | 497 667.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 930.00 | -23 707.00 | | -3 930.00 |
242 Autres charges externes. | 99 341.00 | 87 021.00 | | 99 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 064.00 | 4 685.00 | | 6 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 581.00 | 66 313.00 | | 69 581.00 |
252 Charges sociales | 15 791.00 | 17 562.00 | | 15 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 281.00 | 13 089.00 | | 14 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 795.00 | 661 675.00 | | 698 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 060.00 | 3 207.00 | | 6 060.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 4 965.00 | 4 506.00 | | 4 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 549.00 | | 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 929.00 | 3 110.00 | | 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 977.00 | | | 231 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 285.00 | | | 139 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 613.00 | | | 151 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |