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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 389 053.00 | 374 659.00 | 14 393.00 | 389 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 106.00 | 37 687.00 | 8 420.00 | 46 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 652.00 | 204 716.00 | 13 936.00 | 218 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 477.00 | 623 202.00 | 69 275.00 | 692 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BT Marchandises | 14 639.00 | | 14 639.00 | 14 639.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CF Disponibilités | 383 551.00 | | 383 551.00 | 383 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 679.00 | | 19 679.00 | 19 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 390.00 | | 430 390.00 | 430 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 867.00 | 623 202.00 | 499 665.00 | 1 122 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 83 152.00 | | | 83 152.00 |
DH Report à nouveau | -100 341.00 | | | -100 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
DL TOTAL (I) | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 524.00 | | | 208 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
EA Autres dettes | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 058.00 | | | 444 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 665.00 | | | 499 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 077.00 | | | 298 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 567.00 | 10 732.00 | 16 097.00 | 628 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 427.00 | 10 732.00 | 16 097.00 | 622 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 111 126.00 | | 111 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 944.00 | 19 944.00 | | 19 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 524.00 | 62 543.00 | 145 981.00 | 208 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 058.00 | 298 077.00 | 145 981.00 | 444 058.00 |