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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 723.00 | 115 941.00 | 34 782.00 | 150 723.00 |
040 Immobilisations financières | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 976.00 | 115 941.00 | 146 035.00 | 261 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
060 Stock marchandises | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
072 Créances – Autres | 18 301.00 | | 18 301.00 | 18 301.00 |
084 Disponibilités | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 754.00 | | 109 754.00 | 109 754.00 |
110 Total général Actif | 371 730.00 | 115 941.00 | 255 789.00 | 371 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 088.00 | | | 350 088.00 |
230 Autres produits | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 452.00 | | | 352 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 701.00 | | | 109 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | | | -215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -153.00 | | | -153.00 |
242 Autres charges externes. | 81 083.00 | | | 81 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 228.00 | | | 101 228.00 |
252 Charges sociales | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 031.00 | | | 332 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 945.00 | | | 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 145.00 | | | 258 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 683.00 | | | 683.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -683.00 | | | -683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 912.00 | | | 39 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |