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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AP Constructions | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 665.00 | 2 324.00 | 4 341.00 | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 776.00 | 106 022.00 | 85 753.00 | 191 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 685.00 | 216 474.00 | 138 211.00 | 354 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 835.00 | 42 050.00 | 286 785.00 | 328 835.00 |
BZ Autres créances | 78 753.00 | | 78 753.00 | 78 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 52 353.00 | | 52 353.00 | 52 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 225.00 | 42 050.00 | 420 175.00 | 462 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 911.00 | 258 524.00 | 558 387.00 | 816 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | -21 537.00 | 31 530.00 | | -21 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 212.00 | -53 068.00 | | 125 212.00 |
DL TOTAL (I) | 112 059.00 | -13 152.00 | | 112 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 059.00 | 215 582.00 | | 126 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | 1 362.00 | | 1 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 43 228.00 | | 31 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 631.00 | 176 427.00 | | 184 631.00 |
EA Autres dettes | 34 240.00 | 28 057.00 | | 34 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 327.00 | 482 406.00 | | 446 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 387.00 | 469 253.00 | | 558 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 327.00 | 446 561.00 | | 446 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 661.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 936.00 | | 545 936.00 | 545 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 936.00 | | 545 936.00 | 545 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 450.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 984.00 | 61 135.00 | | 102 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 805.00 | 11 554.00 | | 28 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 805.00 | 105 554.00 | | 28 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 575.00 | 125.00 | | 6 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 64 925.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 230.00 | 40 629.00 | | 22 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 730.00 | 466 797.00 | | 677 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 518.00 | 519 865.00 | | 552 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 212.00 | -53 068.00 | | 125 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 041.00 | | 5 645.00 | 349 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 255.00 | | 5 645.00 | 300 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 081.00 | 24 393.00 | | 192 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 669.00 | | | 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 412.00 | 24 393.00 | | 191 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 41 450.00 | | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 41 450.00 | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 41 450.00 | | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 117.00 | | 48 117.00 | 48 117.00 |
UX Autres créances clients | 278 375.00 | 278 375.00 | | 278 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
VB T. V. A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VC Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 054.00 | 38 159.00 | 87 895.00 | 126 054.00 |
VI Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 234.00 | | | 81 234.00 |
VP Divers | 46 347.00 | 46 347.00 | | 46 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 884.00 | 359 307.00 | 98 577.00 | 457 884.00 |
VW T.V.A. | 73 143.00 | 73 143.00 | | 73 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 327.00 | 358 433.00 | 87 895.00 | 446 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
ST Autres comptes | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
YT Sous‐traitance | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |