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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 790.00 | | 224 790.00 | 224 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 888.00 | | 577 888.00 | 577 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BZ Autres créances | 32 581.00 | | 32 581.00 | 32 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 694 947.00 | | 1 694 947.00 | 1 694 947.00 |
CF Disponibilités | 524 014.00 | | 524 014.00 | 524 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 797.00 | | 14 797.00 | 14 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 121.00 | | 2 276 121.00 | 2 276 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 009.00 | | 2 854 009.00 | 2 854 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 589.00 | 192 589.00 | | 192 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
DG Autres réserves | 701 817.00 | 701 817.00 | | 701 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 419.00 | 868 561.00 | | 983 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 897 083.00 | 1 782 226.00 | | 1 897 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 052.00 | 381 597.00 | | 747 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 100.00 | 19 416.00 | | 197 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 773.00 | 346 049.00 | | 12 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 925.00 | 747 054.00 | | 956 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 009.00 | 2 529 280.00 | | 2 854 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 925.00 | 747 054.00 | | 956 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 922.00 | | 889.00 | 1 261 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 1 261 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 293 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 221.00 | | | 968 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 701.00 | | 889.00 | 293 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 755.00 | 59 168.00 | 1 141.00 | 625 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 145.00 | 51 203.00 | | 387 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 611.00 | 7 965.00 | 1 141.00 | 238 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 158.00 | | 1 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 169.00 | 158.00 | | 1 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169.00 | 158.00 | | 1 169.00 |
UG ‐ Financières | | 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 355.00 | 123 355.00 | | 123 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
UX Autres créances clients | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VC Groupe et associés | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VI Groupe et associés | 747 052.00 | 747 052.00 | | 747 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 160.00 | 57 160.00 | | 57 160.00 |
VW T.V.A. | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 925.00 | 956 925.00 | | 956 925.00 |