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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 888 807.00 | | 888 807.00 | 888 807.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 630.00 | | 889 630.00 | 889 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 709.00 | | 889 709.00 | 889 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 466.00 | 370 466.00 | | 370 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 112.00 | 595 112.00 | | 595 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DH Report à nouveau | -108 193.00 | -120 214.00 | | -108 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 824.00 | 12 022.00 | | -1 824.00 |
DL TOTAL (I) | 886 814.00 | 888 638.00 | | 886 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 216.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 895.00 | 549.00 | | 2 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 709.00 | 889 187.00 | | 889 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 298.00 | 5 044.00 | | 5 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123.00 | -6 977.00 | | 7 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 824.00 | 12 022.00 | | -1 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 886 533.00 | 886 533.00 | | 886 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 047.00 | 888 967.00 | 80.00 | 889 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |