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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 302.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 960.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 900.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 055.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 46 247.00 | |
BT Marchandises | | | 591 210.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 544 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 495 343.00 | |
CF Disponibilités | | | 195 115.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 829 023.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 875 271.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
DD Réserve légale (1) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 871.00 | 925 064.00 | | 1 012 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 017.00 | 167 806.00 | | 59 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 678.00 | 1 165 661.00 | | 1 144 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 149.00 | 42 119.00 | | 31 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 682.00 | 303 383.00 | | 350 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 906.00 | 93 838.00 | | 42 906.00 |
EA Autres dettes | 305 762.00 | 271 445.00 | | 305 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 593.00 | 710 879.00 | | 730 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 271.00 | 1 876 540.00 | | 1 875 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 585.00 | | 14 419.00 | 91 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 5 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 012.00 | 101 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 640.00 | 78 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 668.00 | | 14 419.00 | 66 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 692.00 | 6 692.00 | 2 640.00 | 51 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 6 692.00 | 2 640.00 | 33 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 683.00 | 350 683.00 | | 350 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 763.00 | 305 763.00 | | 305 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
UX Autres créances clients | 544 657.00 | 544 657.00 | | 544 657.00 |
VB T. V. A. | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 149.00 | 11 168.00 | 19 981.00 | 31 149.00 |
VI Groupe et associés | 21 447.00 | 21 354.00 | | 21 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 106.00 | 438 106.00 | | 438 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 753.00 | 1 042 697.00 | 5 055.00 | 1 047 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 593.00 | 710 520.00 | 19 981.00 | 730 593.00 |