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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 931.00 | 51 443.00 | 6 488.00 | 57 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 343.00 | 138 345.00 | 51 998.00 | 190 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 719.00 | 192 221.00 | 63 498.00 | 255 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BZ Autres créances | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CF Disponibilités | 94 149.00 | | 94 149.00 | 94 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 241.00 | | 216 241.00 | 216 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 960.00 | 192 221.00 | 279 739.00 | 471 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 123 939.00 | 134 945.00 | | 123 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 390.00 | -11 007.00 | | 4 390.00 |
DL TOTAL (I) | 153 483.00 | 149 093.00 | | 153 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194.00 | 11 210.00 | | 7 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 017.00 | 139 322.00 | | 77 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 046.00 | 62 421.00 | | 42 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 256.00 | 213 971.00 | | 126 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 739.00 | 363 064.00 | | 279 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 150.00 | | 558 150.00 | 558 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 150.00 | | 558 150.00 | 558 150.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 105.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120.00 | 52.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 70.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -70.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 487.00 | 675 572.00 | | 555 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 097.00 | 686 579.00 | | 551 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 390.00 | -11 007.00 | | 4 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 934.00 | 22 437.00 | | 23 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 550.00 | | 60.00 | 260 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 891.00 | 255 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 891.00 | 248 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 165.00 | | | 253 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 951.00 | | 60.00 | 4 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 887.00 | 28 225.00 | 4 891.00 | 168 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 454.00 | 28 225.00 | 4 891.00 | 166 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 017.00 | 77 017.00 | | 77 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 44 149.00 | 44 149.00 | | 44 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VC Groupe et associés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 194.00 | 4 085.00 | 3 109.00 | 7 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 583.00 | 63 092.00 | 491.00 | 63 583.00 |
VW T.V.A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 256.00 | 123 147.00 | 3 109.00 | 126 256.00 |