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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 132.00 | 65 063.00 | 2 069.00 | 67 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 623.00 | 94 466.00 | 1 157.00 | 95 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 631.00 | 159 529.00 | 4 102.00 | 163 631.00 |
BP En cours de production de services | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
BT Marchandises | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 810.00 | 17 200.00 | 808 610.00 | 825 810.00 |
BZ Autres créances | 57 324.00 | | 57 324.00 | 57 324.00 |
CF Disponibilités | 96 495.00 | | 96 495.00 | 96 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 863.00 | | 14 863.00 | 14 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 857.00 | 17 200.00 | 1 201 657.00 | 1 218 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 631.00 | 176 729.00 | 1 205 759.00 | 163 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430 169.00 | | | 430 169.00 |
DH Report à nouveau | -266 656.00 | | | -266 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
DL TOTAL (I) | 384 159.00 | | | 384 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 513.00 | | | 288 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 472.00 | | | 433 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 600.00 | | | 821 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 759.00 | | | 1 205 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 815.00 | | 3 934 815.00 | 3 934 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 815.00 | | 3 934 815.00 | 3 934 815.00 |
FM Production stockée | | | 27 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 972 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 700.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 742.00 | | | 14 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 016.00 | | | 3 988 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 870.00 | | | 3 970 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 962.00 | | | 47 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 958.00 | | 1 085.00 | 163 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 412.00 | 163 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 412.00 | 162 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 082.00 | | 1 085.00 | 163 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876.00 | | | 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 325.00 | 3 700.00 | 496.00 | 156 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 325.00 | 3 700.00 | 496.00 | 156 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 513.00 | 52 820.00 | 235 693.00 | 288 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 472.00 | 433 472.00 | | 433 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 094.00 | 48 094.00 | | 48 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
UX Autres créances clients | 800 963.00 | 800 963.00 | | 800 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VB T. V. A. | 50 780.00 | 50 780.00 | | 50 780.00 |
VI Groupe et associés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VP Divers | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 873.00 | 897 997.00 | 876.00 | 898 873.00 |
VW T.V.A. | 36 239.00 | 36 239.00 | | 36 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 599.00 | 585 906.00 | 235 693.00 | 821 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 348.00 | | | 122 348.00 |
YT Sous‐traitance | 260 333.00 | | | 260 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 643 736.00 | | | 643 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 077.00 | | | 22 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 513.00 | | | 521 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 294 857.00 | | | 1 294 857.00 |