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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 589.00 | 56 332.00 | 68 257.00 | 124 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 559.00 | 17 670.00 | 34 889.00 | 52 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 261.00 | 74 003.00 | 216 258.00 | 290 261.00 |
BT Marchandises | 96 653.00 | 47 550.00 | 49 103.00 | 96 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 210 364.00 | | 210 364.00 | 210 364.00 |
CF Disponibilités | 26 226.00 | | 26 226.00 | 26 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 084.00 | 47 550.00 | 286 534.00 | 334 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 345.00 | 121 553.00 | 502 792.00 | 624 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 280 995.00 | | |
DH Report à nouveau | -137 269.00 | -146 277.00 | | -137 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 735.00 | -271 986.00 | | -318 735.00 |
DL TOTAL (I) | -447 619.00 | -128 884.00 | | -447 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 213.00 | 285 546.00 | | 273 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | 949.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 673.00 | 434 405.00 | | 335 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 999.00 | 74 181.00 | | 37 999.00 |
EA Autres dettes | 302 149.00 | 266 726.00 | | 302 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 411.00 | 1 061 807.00 | | 950 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 792.00 | 972 276.00 | | 502 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 917.00 | 972 745.00 | | 860 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 512.00 | | 190 512.00 | 190 512.00 |
FG Production vendue services | 325 956.00 | | 325 956.00 | 325 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 468.00 | | 516 468.00 | 516 468.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 30.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 67.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 638.00 | 3 301.00 | | 16 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 648.00 | 3 368.00 | | 16 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 643.00 | -3 338.00 | | -16 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 356.00 | 954 308.00 | | 517 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 091.00 | 1 226 294.00 | | 836 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 735.00 | -271 986.00 | | -318 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 261.00 | | 75 000.00 | 215 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 148.00 | | | 177 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 125.00 | 22 878.00 | | 51 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 125.00 | 22 878.00 | | 51 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 47 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 673.00 | 335 673.00 | | 335 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 149.00 | 302 149.00 | | 302 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 248.00 | 40 248.00 | | 40 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 965.00 | 144 848.00 | 88 117.00 | 232 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
VP Divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 598.00 | | | 169 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 204.00 | 286 204.00 | | 286 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 034.00 | 860 917.00 | 88 117.00 | 949 034.00 |