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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 339.00 | 12 316.00 | 12 022.00 | 24 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 168.00 | 12 316.00 | 83 852.00 | 96 168.00 |
BT Marchandises | 97 333.00 | | 97 333.00 | 97 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 583.00 | | 272 583.00 | 272 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 751.00 | 12 316.00 | 356 435.00 | 368 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 73 317.00 | 83 790.00 | | 73 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 260.00 | 12 527.00 | | 16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 123 116.00 | 129 856.00 | | 123 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 580.00 | 150 000.00 | | 162 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 586.00 | 20 279.00 | | 18 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 30 641.00 | | 22 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 474.00 | 38 255.00 | | 29 474.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 318.00 | 239 223.00 | | 233 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 435.00 | 369 079.00 | | 356 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 209.00 | 7 107.00 | | 5 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 209.00 | 7 107.00 | | 5 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 162 579.00 | 57 155.00 | 105 424.00 | 162 579.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 829.00 | | 71 829.00 | 71 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 093.00 | 31 264.00 | 71 829.00 | 103 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 318.00 | 127 894.00 | 105 424.00 | 233 318.00 |