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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 55 312.00 | 44 983.00 | 10 329.00 | 55 312.00 |
040 Immobilisations financières | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 222.00 | 44 983.00 | 12 239.00 | 57 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
072 Créances – Autres | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 902 296.00 | | 902 296.00 | 902 296.00 |
084 Disponibilités | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 980 944.00 | | 980 944.00 | 980 944.00 |
110 Total général Actif | 1 038 166.00 | 44 983.00 | 993 183.00 | 1 038 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 910 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 949 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 090.00 | | | 79 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 867.00 | | | -22 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 082.00 | | | 30 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 650.00 | | | 5 650.00 |