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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 301.00 | 1 956.00 | 344.00 | 2 301.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 714.00 | 25 762.00 | 10 952.00 | 36 714.00 |
040 Immobilisations financières | 84 284.00 | | 84 284.00 | 84 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 299.00 | 27 718.00 | 95 580.00 | 123 299.00 |
060 Stock marchandises | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
072 Créances – Autres | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
084 Disponibilités | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
110 Total général Actif | 199 134.00 | 27 718.00 | 171 415.00 | 199 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 980.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |