| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 39 852.00 | 10 049.00 | 29 803.00 | 39 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 290.00 | 13 658.00 | 632.00 | 14 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 025.00 | 161 163.00 | 22 862.00 | 184 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 575.00 | 191 748.00 | 54 827.00 | 246 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BZ Autres créances | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 55 686.00 | | 55 686.00 | 55 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 495.00 | 191 748.00 | 195 747.00 | 387 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
DH Report à nouveau | -17 345.00 | -18 574.00 | | -17 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 309.00 | 1 229.00 | | 29 309.00 |
DL TOTAL (I) | 64 592.00 | 35 283.00 | | 64 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 294.00 | 8 784.00 | | 1 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 714.00 | 79 465.00 | | 85 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 261.00 | | 19 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 542.00 | 18 672.00 | | 24 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 155.00 | 126 181.00 | | 131 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 747.00 | 161 464.00 | | 195 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 155.00 | 124 917.00 | | 131 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 438.00 | | 365 438.00 | 365 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 438.00 | | 365 438.00 | 365 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 420.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 683.00 | 1 572.00 | | 1 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 004.00 | | 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 635.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 1 639.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | -67.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 012.00 | 323 458.00 | | 370 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 703.00 | 322 229.00 | | 340 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 309.00 | 1 229.00 | | 29 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 236.00 | | 6 639.00 | 243 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 246 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 238 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 828.00 | | 6 639.00 | 234 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 409.00 | 11 420.00 | 3 081.00 | 183 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 531.00 | 11 420.00 | 3 081.00 | 176 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VI Groupe et associés | 85 714.00 | 85 714.00 | | 85 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 155.00 | 131 155.00 | | 131 155.00 |