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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 516.00 | 135 515.00 | 1.00 | 135 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 480.00 | 166 499.00 | 78 981.00 | 245 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CF Disponibilités | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 438.00 | 166 499.00 | 93 939.00 | 260 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | -18 456.00 | -16 078.00 | | -18 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 660.00 | -2 378.00 | | -8 660.00 |
DL TOTAL (I) | 14 904.00 | 23 564.00 | | 14 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 774.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 436.00 | 11 773.00 | | 8 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 48 594.00 | | 51 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 346.00 | 8 659.00 | | 17 346.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | 1 299.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 035.00 | 71 099.00 | | 79 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 939.00 | 94 662.00 | | 93 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 035.00 | 71 099.00 | | 79 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 498.00 | | 139 498.00 | 139 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 731.00 | 1 774.00 | | 3 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | 746.00 | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | 746.00 | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -746.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 342.00 | 139 643.00 | | 144 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 002.00 | 142 021.00 | | 153 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 660.00 | -2 378.00 | | -8 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 480.00 | | | 245 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 825.00 | 674.00 | | 165 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 825.00 | 674.00 | | 165 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | | | 152.00 |
VB T. V. A. | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 745.00 | 27 745.00 | | 27 745.00 |
VW T.V.A. | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 244.00 | 477.00 | | 2 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 4 645.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 22 622.00 | 29 921.00 | | 22 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 848.00 | 30 754.00 | | 30 848.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 721.00 | 878.00 | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 717.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 968.00 | 2 194.00 | | 3 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 950.00 | 13 787.00 | | 13 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 379.00 | 7 657.00 | | 6 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 833.00 | 66 199.00 | | 58 833.00 |