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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AH Fonds commercial | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204.00 | 4 559.00 | 1 645.00 | 6 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 856.00 | 36 856.00 | 21 000.00 | 57 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 438.00 | | 23 438.00 | 23 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 675.00 | 42 194.00 | 86 482.00 | 128 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 661.00 | 195.00 | 52 466.00 | 52 661.00 |
BZ Autres créances | 30 092.00 | | 30 092.00 | 30 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 418.00 | | 66 418.00 | 66 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 478.00 | 195.00 | 152 283.00 | 152 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 153.00 | 42 389.00 | 238 764.00 | 281 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 467.00 | 80 042.00 | | 103 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 647.00 | 53 425.00 | | 10 647.00 |
DL TOTAL (I) | 141 614.00 | 160 967.00 | | 141 614.00 |
DP Provisions pour risques | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 811.00 | 28 153.00 | | 17 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 6 619.00 | | 7 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 026.00 | 56 135.00 | | 50 026.00 |
EA Autres dettes | | 10 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 763.00 | 102 210.00 | | 75 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 764.00 | 284 565.00 | | 238 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 562.00 | 84 425.00 | | 68 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 062.00 | | 8 613.00 | 120 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 884.00 | | 176.00 | 63 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 8 438.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 718.00 | 13 476.00 | | 28 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 939.00 | 13 476.00 | | 27 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | 195.00 | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365.00 | 195.00 | 365.00 | 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 753.00 | 195.00 | 365.00 | 21 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UX Autres créances clients | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 811.00 | 10 610.00 | 7 201.00 | 17 811.00 |
VI Groupe et associés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VP Divers | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 060.00 | 85 856.00 | 204.00 | 86 060.00 |
VW T.V.A. | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 763.00 | 68 562.00 | 7 201.00 | 75 763.00 |