| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
AP Constructions | 33 895.00 | 20 304.00 | 13 591.00 | 33 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 982.00 | 489 141.00 | 47 840.00 | 536 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 779.00 | 276 906.00 | 140 872.00 | 417 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 416.00 | 787 111.00 | 202 304.00 | 989 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 761.00 | 260 738.00 | 291 022.00 | 551 761.00 |
BZ Autres créances | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CF Disponibilités | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 289.00 | 260 738.00 | 393 550.00 | 654 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 705.00 | 1 047 850.00 | 595 855.00 | 1 643 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 356 105.00 | | | 356 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 173.00 | | | -117 173.00 |
DK Provisions réglementées | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 249 432.00 | | | 249 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 058.00 | | | 182 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 902.00 | | | 35 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | | | 77 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 422.00 | | | 346 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 855.00 | | | 595 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 634.00 | | | 194 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
FG Production vendue services | 237 148.00 | | 237 148.00 | 237 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 232.00 | | 238 232.00 | 238 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44.00 | | | 44.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 157.00 | | | -5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 271.00 | | | 246 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 444.00 | | | 363 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 173.00 | | | -117 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 352.00 | | | 27 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 186.00 | | 15 342.00 | 1 018 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 112.00 | 989 416.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 112.00 | 988 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 427.00 | | 15 342.00 | 1 017 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 396.00 | 75 827.00 | 44 112.00 | 755 396.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 758.00 | | | 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 637.00 | 75 827.00 | 44 112.00 | 754 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 663.00 | | |
6T Sur comptes clients | 267 959.00 | | 7 220.00 | 267 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 959.00 | | 7 220.00 | 267 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 959.00 | | 7 220.00 | 267 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UX Autres créances clients | 268 856.00 | 268 856.00 | | 268 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 282 904.00 | 282 904.00 | | 282 904.00 |
VB T. V. A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 058.00 | 30 270.00 | 93 666.00 | 182 058.00 |
VI Groupe et associés | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 105.00 | 558 105.00 | | 558 105.00 |
VW T.V.A. | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 422.00 | 194 634.00 | 93 666.00 | 346 422.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 99 336.00 | | | 99 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YT Sous‐traitance | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 637.00 | | | 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 999.00 | | | 209 999.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |