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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
AH Fonds commercial | 39 773.00 | | 39 773.00 | 39 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 913.00 | 28 626.00 | 46 287.00 | 74 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 219.00 | 100 925.00 | 39 295.00 | 140 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 748.00 | 173 692.00 | 163 056.00 | 336 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 833.00 | | 157 833.00 | 157 833.00 |
BP En cours de production de services | 14 267.00 | 2 661.00 | 11 606.00 | 14 267.00 |
BT Marchandises | 214 338.00 | | 214 338.00 | 214 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 143.00 | | 17 143.00 | 17 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 906.00 | 11 478.00 | 1 764 428.00 | 1 775 906.00 |
BZ Autres créances | 227 295.00 | | 227 295.00 | 227 295.00 |
CF Disponibilités | 583 041.00 | | 583 041.00 | 583 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878 193.00 | | 878 193.00 | 878 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 017.00 | 14 138.00 | 3 853 879.00 | 3 868 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 765.00 | 187 830.00 | 4 016 935.00 | 4 204 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
DG Autres réserves | 689 614.00 | 744 762.00 | | 689 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 174.00 | 244 852.00 | | 120 174.00 |
DL TOTAL (I) | 906 242.00 | 1 086 067.00 | | 906 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940.00 | 1 112.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 334.00 | 20 802.00 | | 34 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 654.00 | 611 425.00 | | 1 043 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 280.00 | 289 476.00 | | 302 280.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 20 777.00 | | 9 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720 179.00 | 1 341 586.00 | | 1 720 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 693.00 | 2 285 178.00 | | 3 110 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 935.00 | 3 371 245.00 | | 4 016 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 110 693.00 | 2 285 178.00 | | 3 110 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940.00 | 1 112.00 | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 856 792.00 | 762 149.00 | 6 618 941.00 | 5 856 792.00 |
FG Production vendue services | 1 798 048.00 | 80 575.00 | 1 878 623.00 | 1 798 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 841.00 | 842 724.00 | 8 497 565.00 | 7 654 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 596 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 235 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 42 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 227 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 696.00 | 424.00 | | 203 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 696.00 | 6 718.00 | | 203 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 666.00 | -6 718.00 | | -203 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 733.00 | 98 977.00 | | 44 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 596 469.00 | 7 132 963.00 | | 8 596 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 476 295.00 | 6 888 111.00 | | 8 476 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 174.00 | 244 852.00 | | 120 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 294.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 912.00 | | 34 322.00 | 305 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 37 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 336 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 687.00 | 215 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 914.00 | | | 83 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 497.00 | | 34 322.00 | 183 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 533.00 | 23 846.00 | 2 687.00 | 152 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 872.00 | 268.00 | | 43 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 660.00 | 23 577.00 | 2 687.00 | 108 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 350.00 | 1 467.00 | 156.00 | 1 350.00 |
6T Sur comptes clients | 8 453.00 | 4 115.00 | 1 092.00 | 8 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 804.00 | 5 582.00 | 1 248.00 | 9 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 804.00 | 5 582.00 | 1 248.00 | 9 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 37 701.00 | | 37 701.00 | 37 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 775 906.00 | 1 775 906.00 | | 1 775 906.00 |
VC Groupe et associés | 47 440.00 | 47 440.00 | | 47 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 855.00 | 179 855.00 | | 179 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878 193.00 | 878 193.00 | | 878 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 919 095.00 | 2 881 394.00 | 37 701.00 | 2 919 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |