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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 685.00 | 5 714.00 | 1 971.00 | 7 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 015.00 | 30 302.00 | 91 713.00 | 122 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 334.00 | 70 964.00 | 159 370.00 | 230 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 138.00 | 106 980.00 | 253 157.00 | 360 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 963.00 | | 44 963.00 | 44 963.00 |
BT Marchandises | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 012.00 | 56 117.00 | 468 895.00 | 525 012.00 |
BZ Autres créances | 215 342.00 | | 215 342.00 | 215 342.00 |
CF Disponibilités | 1 786 193.00 | | 1 786 193.00 | 1 786 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 620.00 | 56 117.00 | 2 559 503.00 | 2 615 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 758.00 | 163 098.00 | 2 812 660.00 | 2 975 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
DG Autres réserves | 1 096 998.00 | 335 269.00 | | 1 096 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 554.00 | 761 729.00 | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 855.00 | 1 272 301.00 | | 1 342 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 052.00 | 198 651.00 | | 67 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 423.00 | 642 847.00 | | 574 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 365.00 | 599 091.00 | | 651 365.00 |
EA Autres dettes | 176 965.00 | 27 541.00 | | 176 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 469 805.00 | 1 511 160.00 | | 1 469 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 660.00 | 2 783 461.00 | | 2 812 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 805.00 | 1 511 160.00 | | 1 469 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 321.00 | | 132 321.00 | 132 321.00 |
FG Production vendue services | 5 415 412.00 | | 5 415 412.00 | 5 415 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 547 733.00 | | 5 547 733.00 | 5 547 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 412 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 436 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 750.00 | |
GE Autres charges | | | 112 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 322 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 629.00 | 1 343 015.00 | | 61 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167.00 | 49.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 509.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 5 124.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -3 524.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 008.00 | 291 073.00 | | 20 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 735.00 | 6 867 879.00 | | 6 412 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 342 181.00 | 6 106 150.00 | | 6 342 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 554.00 | 761 729.00 | | 70 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 084.00 | 68 569.00 | | 61 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 709.00 | | 115 414.00 | 250 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 360 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 985.00 | 7 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985.00 | | 7 685.00 | 5 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 620.00 | | 107 729.00 | 244 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 670.00 | 64 310.00 | | 42 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 2 270.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | 62 040.00 | | 39 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 867.00 | 8 750.00 | 7 500.00 | 54 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 867.00 | 8 750.00 | 7 500.00 | 54 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 867.00 | 8 750.00 | 7 500.00 | 54 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 750.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 423.00 | 574 423.00 | | 574 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 978.00 | 164 978.00 | | 164 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 849.00 | 276 849.00 | | 276 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 965.00 | 176 965.00 | | 176 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 463 671.00 | 463 671.00 | | 463 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 911.00 | 11 911.00 | | 11 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 341.00 | 61 341.00 | | 61 341.00 |
VB T. V. A. | 57 918.00 | 57 918.00 | | 57 918.00 |
VI Groupe et associés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 328.00 | 48 328.00 | | 48 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 285.00 | 48 285.00 | | 48 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 444.00 | 780 354.00 | 90.00 | 780 444.00 |
VW T.V.A. | 161 254.00 | 161 254.00 | | 161 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 805.00 | 1 469 805.00 | | 1 469 805.00 |