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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 708.00 | 152 780.00 | 129 929.00 | 282 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 950.00 | 339 693.00 | 104 257.00 | 443 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 337.00 | 493 615.00 | 406 722.00 | 900 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 909.00 | | 104 909.00 | 104 909.00 |
BT Marchandises | 355 011.00 | 35 031.00 | 319 980.00 | 355 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 215.00 | | 168 215.00 | 168 215.00 |
BZ Autres créances | 63 045.00 | | 63 045.00 | 63 045.00 |
CF Disponibilités | 290 246.00 | | 290 246.00 | 290 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 236.00 | 35 031.00 | 950 205.00 | 985 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 573.00 | 528 646.00 | 1 356 927.00 | 1 885 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 892 893.00 | | | 892 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 378.00 | | | 98 378.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 071.00 | | | 1 000 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248.00 | | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
EA Autres dettes | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 856.00 | | | 356 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 927.00 | | | 1 356 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 163.00 | | | 308 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 062.00 | | 49 706.00 | 878 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 432.00 | 900 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 432.00 | 726 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 142.00 | | | 168 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 384.00 | | 49 706.00 | 704 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 454.00 | 35 031.00 | 23 454.00 | 23 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 454.00 | 35 031.00 | 23 454.00 | 23 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 454.00 | 35 031.00 | 23 454.00 | 23 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 403.00 | 147 403.00 | | 147 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UX Autres créances clients | 168 214.00 | 168 214.00 | | 168 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 849.00 | | 56 849.00 | 56 849.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 992.00 | 49 547.00 | 48 445.00 | 97 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 259.00 | 174 410.00 | 56 849.00 | 231 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 608.00 | 308 163.00 | 48 445.00 | 356 608.00 |