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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AN Terrains | 1 290.00 | 369.00 | 921.00 | 1 290.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 1 793.00 | 707.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423 032.00 | 1 479 829.00 | 1 943 202.00 | 3 423 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 490.00 | 65 071.00 | 104 419.00 | 169 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 041.00 | 1 553 728.00 | 2 079 314.00 | 3 633 041.00 |
BT Marchandises | 37 231.00 | 3 028.00 | 34 203.00 | 37 231.00 |
BZ Autres créances | 654 430.00 | 209 203.00 | 445 227.00 | 654 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 930.00 | | 243 930.00 | 243 930.00 |
CF Disponibilités | 446 920.00 | | 446 920.00 | 446 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 759.00 | | 266 759.00 | 266 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 270.00 | 212 231.00 | 1 437 039.00 | 1 649 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 282 311.00 | 1 765 958.00 | 3 516 353.00 | 5 282 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 717.00 | 41 717.00 | | 41 717.00 |
DG Autres réserves | 229 161.00 | 252 844.00 | | 229 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 510.00 | -23 683.00 | | 57 510.00 |
DL TOTAL (I) | 828 642.00 | 771 132.00 | | 828 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 955.00 | 1 804 482.00 | | 1 989 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 933.00 | 3 729.00 | | 2 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 518.00 | 283 034.00 | | 278 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 533.00 | 175 386.00 | | 193 533.00 |
EA Autres dettes | 38 499.00 | 24 708.00 | | 38 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 273.00 | 85 103.00 | | 184 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 711.00 | 2 376 441.00 | | 2 687 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 353.00 | 3 147 573.00 | | 3 516 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 579 625.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 896 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 476 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 306 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 437 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 175.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 962 598.00 | |
GE Autres charges | | | 301 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 558.00 | 14 198.00 | | 5 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 854.00 | 98 988.00 | | 8 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 297.00 | -84 789.00 | | -3 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 801 103.00 | 5 457 427.00 | | 5 801 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 593.00 | 5 433 744.00 | | 5 743 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 510.00 | 23 683.00 | | 57 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 389.00 | | 1 250 440.00 | 3 269 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 886 788.00 | 3 633 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 886 788.00 | 3 596 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 262 674.00 | | 1 220 425.00 | 3 262 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 30 015.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 748.00 | 860 979.00 | 598 072.00 | 1 284 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 084.00 | 860 979.00 | 598 072.00 | 1 278 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 518.00 | 278 518.00 | | 278 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 935.00 | 39 935.00 | | 39 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 273.00 | 184 273.00 | | 184 273.00 |
UX Autres créances clients | 565 423.00 | 213 618.00 | 351 805.00 | 565 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 859 955.00 | 872 578.00 | 987 377.00 | 1 859 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 195 916.00 | | | 1 195 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 442.00 | | | 1 010 442.00 |
VP Divers | 89 007.00 | 89 007.00 | | 89 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 533.00 | 193 533.00 | | 193 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 759.00 | 266 759.00 | | 266 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 189.00 | 569 384.00 | 351 805.00 | 921 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 711.00 | 1 700 333.00 | 987 377.00 | 2 687 711.00 |