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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 243.00 | 7 668.00 | 3 575.00 | 11 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 132.00 | 8 356.00 | 3 776.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 583.00 | 15 257.00 | 193 326.00 | 208 583.00 |
BZ Autres créances | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CF Disponibilités | 392 059.00 | | 392 059.00 | 392 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 849.00 | 15 257.00 | 610 592.00 | 625 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 981.00 | 23 613.00 | 614 368.00 | 637 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 337 003.00 | 304 947.00 | | 337 003.00 |
DH Report à nouveau | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 477.00 | 92 056.00 | | 81 477.00 |
DL TOTAL (I) | 454 660.00 | 433 183.00 | | 454 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 823.00 | 5 864.00 | | 7 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 566.00 | | 54 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 376.00 | 126 754.00 | | 95 376.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | 1 564.00 | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 708.00 | 188 780.00 | | 159 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 368.00 | 621 963.00 | | 614 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 708.00 | | | 159 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 2 056.00 | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 300.00 | 2 056.00 | | 6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 581.00 | 54 581.00 | | 54 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 376.00 | 95 376.00 | | 95 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 208 583.00 | 208 583.00 | | 208 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 991.00 | 233 790.00 | 201.00 | 233 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 708.00 | 159 708.00 | | 159 708.00 |