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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 376.00 | 21 189.00 | 4 186.00 | 25 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 396.00 | 264 814.00 | 109 582.00 | 374 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 191.00 | 15 734.00 | 11 456.00 | 27 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 077.00 | 339 700.00 | 129 376.00 | 469 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 855.00 | 3 448.00 | 54 406.00 | 57 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 888.00 | | 1 067 888.00 | 1 067 888.00 |
BZ Autres créances | 75 910.00 | | 75 910.00 | 75 910.00 |
CF Disponibilités | 201 155.00 | | 201 155.00 | 201 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 676.00 | | 19 676.00 | 19 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 937.00 | 71 900.00 | 1 419 037.00 | 1 490 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 014.00 | 411 600.00 | 1 548 414.00 | 1 960 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 288.00 | | | 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 233 981.00 | 232 094.00 | | 233 981.00 |
DH Report à nouveau | 209 424.00 | 209 424.00 | | 209 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 479.00 | 76 887.00 | | 150 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 809.00 | | | 809.00 |
DL TOTAL (I) | 869 693.00 | 793 405.00 | | 869 693.00 |
DP Provisions pour risques | 1 969.00 | 3 790.00 | | 1 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 969.00 | 3 790.00 | | 1 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 963.00 | 71 449.00 | | 110 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 6 027.00 | | 3 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 091.00 | 267 951.00 | | 240 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 397.00 | 222 052.00 | | 322 397.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 676 751.00 | 622 566.00 | | 676 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 414.00 | 1 419 762.00 | | 1 548 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 641.00 | 584 335.00 | | 643 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
FD Production vendue biens | 1 812 823.00 | 158 741.00 | 1 971 564.00 | 1 812 823.00 |
FG Production vendue services | 111 980.00 | | 111 980.00 | 111 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 483.00 | 158 741.00 | 2 086 224.00 | 1 927 483.00 |
FM Production stockée | | | 5 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 377.00 | |
GN Différences positives de change | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | -113.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 717.00 | 48 159.00 | | 7 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 592.00 | 1 940 510.00 | | 2 208 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 113.00 | 1 863 623.00 | | 2 058 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 479.00 | 76 887.00 | | 150 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 791.00 | 1 969.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 791.00 | 1 969.00 | 3 791.00 | 3 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 092.00 | 240 092.00 | | 240 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 976.00 | 151 976.00 | | 151 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 888.00 | 1 067 888.00 | | 1 067 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VB T. V. A. | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 964.00 | 77 854.00 | 33 110.00 | 110 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 677.00 | 19 677.00 | | 19 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 475.00 | 1 165 475.00 | | 1 165 475.00 |
VW T.V.A. | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 751.00 | 643 641.00 | 33 110.00 | 676 751.00 |