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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 073.00 | 260 848.00 | 98 225.00 | 359 073.00 |
AH Fonds commercial | 655 356.00 | 423 698.00 | 231 658.00 | 655 356.00 |
AN Terrains | 277 138.00 | | 277 138.00 | 277 138.00 |
AP Constructions | 204 088.00 | 66 649.00 | 137 439.00 | 204 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 584.00 | 1 621 418.00 | 361 166.00 | 1 982 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 220.00 | 399 769.00 | 84 451.00 | 484 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 757.00 | 2 772 381.00 | 1 197 377.00 | 3 969 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184 913.00 | 207 744.00 | 977 169.00 | 1 184 913.00 |
BN En cours de production de biens | 366 545.00 | 64 154.00 | 302 391.00 | 366 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 908.00 | 29 152.00 | 37 756.00 | 66 908.00 |
BT Marchandises | 294 406.00 | 29 551.00 | 264 855.00 | 294 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 369 462.00 | 160 260.00 | 2 209 202.00 | 2 369 462.00 |
BZ Autres créances | 5 511 148.00 | | 5 511 148.00 | 5 511 148.00 |
CF Disponibilités | 846 018.00 | | 846 018.00 | 846 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 680 014.00 | 490 861.00 | 10 189 153.00 | 10 680 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 650 248.00 | 3 263 242.00 | 11 387 007.00 | 14 650 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 5 309 600.00 | 4 661 000.00 | | 5 309 600.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 237.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 084.00 | 648 444.00 | | 1 255 084.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 766.00 | 5 639 681.00 | | 6 894 766.00 |
DP Provisions pour risques | 30 721.00 | 236 226.00 | | 30 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 572 937.00 | 557 534.00 | | 572 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 603 659.00 | 793 760.00 | | 603 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 414 540.00 | 1 723 546.00 | | 2 414 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 147.00 | 67 043.00 | | 18 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 639.00 | 521 820.00 | | 722 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 515.00 | 510 790.00 | | 681 515.00 |
EA Autres dettes | 31 734.00 | 4 626.00 | | 31 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 576.00 | 2 827 824.00 | | 3 868 576.00 |
ED (V) | 20 007.00 | 943.00 | | 20 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 387 007.00 | 9 262 208.00 | | 11 387 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 314 756.00 | 2 948 394.00 | 3 263 150.00 | 314 756.00 |
FD Production vendue biens | 2 647 970.00 | 4 078 294.00 | 6 726 264.00 | 2 647 970.00 |
FG Production vendue services | 208 640.00 | 70 548.00 | 279 188.00 | 208 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 366.00 | 7 097 236.00 | 10 268 602.00 | 3 171 366.00 |
FM Production stockée | | | 13 824.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 884 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 827.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 48 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 702 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 767.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 767.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 233.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 068.00 | 37 184.00 | | 244 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 562.00 | 177 724.00 | | 672 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 884 980.00 | 9 989 866.00 | | 10 884 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 896.00 | 9 341 421.00 | | 9 629 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 084.00 | 648 444.00 | | 1 255 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 923 358.00 | | 345 910.00 | 3 923 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 805.00 | 85 707.00 | 3 969 757.00 | 213 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 014 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 805.00 | 85 707.00 | 2 951 250.00 | 213 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 907 875.00 | | 106 554.00 | 907 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 405.00 | | 239 356.00 | 3 011 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 683 822.00 | 155 893.00 | 67 334.00 | 2 683 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 034.00 | 71 512.00 | | 613 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 789.00 | 84 381.00 | 67 334.00 | 2 070 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 760.00 | 18 430.00 | 208 532.00 | 793 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 484 651.00 | | 154 050.00 | 484 651.00 |
6T Sur comptes clients | 59 361.00 | 145 827.00 | 44 928.00 | 59 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 012.00 | 145 827.00 | 198 978.00 | 544 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 772.00 | 164 257.00 | 407 510.00 | 1 337 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 257.00 | 407 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 639.00 | 722 639.00 | | 722 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 876.00 | 506 876.00 | | 506 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 859.00 | 171 859.00 | | 171 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 335 066.00 | 2 335 066.00 | | 2 335 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 395.00 | 34 395.00 | | 34 395.00 |
VB T. V. A. | 73 097.00 | 73 097.00 | | 73 097.00 |
VC Groupe et associés | 5 426 159.00 | 5 426 159.00 | | 5 426 159.00 |
VI Groupe et associés | 2 414 540.00 | 2 414 540.00 | | 2 414 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896 725.00 | 7 892 646.00 | 4 079.00 | 7 896 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 850 429.00 | 3 850 429.00 | | 3 850 429.00 |