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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 109 668.00 | 3 109 668.00 | 3 000 000.00 | 6 109 668.00 |
BZ Autres créances | 38 969.00 | | 38 969.00 | 38 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CF Disponibilités | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 611.00 | | 105 611.00 | 105 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 215 279.00 | 3 109 668.00 | 3 105 611.00 | 6 215 279.00 |
CU Autres participations | 6 109 668.00 | 3 109 668.00 | 3 000 000.00 | 6 109 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 088.00 | 823 088.00 | | 823 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 309.00 | 82 309.00 | | 82 309.00 |
DG Autres réserves | 965 785.00 | 2 599 181.00 | | 965 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 020.00 | -1 633 395.00 | | -9 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 162.00 | 1 871 183.00 | | 1 862 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 798.00 | 202 397.00 | | 128 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096 181.00 | 1 133 481.00 | | 1 096 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 306.00 | 18 929.00 | | 15 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 448.00 | 1 354 807.00 | | 1 243 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 611.00 | 3 225 990.00 | | 3 105 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 469.00 | | | -22 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 389.00 | 1 109.00 | | 9 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 409.00 | 1 634 504.00 | | 18 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 020.00 | -1 633 395.00 | | -9 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 008.00 | | | 6 173 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 340.00 | 6 109 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 340.00 | 6 109 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 173 008.00 | | | 6 173 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 109 668.00 | | | 3 109 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 109 668.00 | | | 3 109 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VC Groupe et associés | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 798.00 | 73 599.00 | 55 199.00 | 128 798.00 |
VI Groupe et associés | 1 096 181.00 | 1 096 181.00 | | 1 096 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 599.00 | | | 73 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 449.00 | 1 188 250.00 | 55 199.00 | 1 243 449.00 |