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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 327 000.00 | | 1 327 000.00 | 1 327 000.00 |
BF Prêts | 83 350 000.00 | | 83 350 000.00 | 83 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 214 370.00 | | 171 214 370.00 | 171 214 370.00 |
BZ Autres créances | 1 886 451.00 | | 1 886 451.00 | 1 886 451.00 |
CF Disponibilités | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 264.00 | | 1 890 264.00 | 1 890 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 104 634.00 | | 173 104 634.00 | 173 104 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
CU Autres participations | 86 537 370.00 | | 86 537 370.00 | 86 537 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 031 422.00 | 68 031 422.00 | | 68 031 422.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 564 687.00 | 14 564 687.00 | | 14 564 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 789 971.00 | 789 971.00 | | 789 971.00 |
DG Autres réserves | 5 977 425.00 | 5 977 425.00 | | 5 977 425.00 |
DH Report à nouveau | -1 563 639.00 | -1 532 943.00 | | -1 563 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 500.00 | -30 696.00 | | -28 500.00 |
DL TOTAL (I) | 87 771 367.00 | 87 799 867.00 | | 87 771 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 318 162.00 | 41 451 076.00 | | 85 318 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 13 442.00 | | 15 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 333 267.00 | 41 464 518.00 | | 85 333 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 104 634.00 | 129 264 385.00 | | 173 104 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 983 267.00 | 21 464 518.00 | | 21 983 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 259 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 952.00 | 601 926.00 | | 1 259 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 452.00 | 632 623.00 | | 1 288 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 500.00 | -30 696.00 | | -28 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 968 162.00 | 1 968 162.00 | | 1 968 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 350 000.00 | 20 000 000.00 | 63 350 000.00 | 83 350 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 333 267.00 | 21 983 267.00 | 63 350 000.00 | 85 333 267.00 |