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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 514 358.00 | | 514 358.00 | 514 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 622 231.00 | | 22 622 231.00 | 22 622 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 238 031.00 | | 2 238 031.00 | 2 238 031.00 |
BZ Autres créances | 1 841 900.00 | 3 894.00 | 1 838 006.00 | 1 841 900.00 |
CF Disponibilités | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 123 237.00 | 3 894.00 | 4 119 343.00 | 4 123 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 745 468.00 | 3 894.00 | 26 741 574.00 | 26 745 468.00 |
CU Autres participations | 22 107 873.00 | | 22 107 873.00 | 22 107 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 040 000.00 | 13 040 000.00 | | 13 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 402 375.00 | 5 402 375.00 | | 5 402 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 366.00 | 4 571 945.00 | | 743 366.00 |
DL TOTAL (I) | 20 489 741.00 | 24 318 320.00 | | 20 489 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 179 870.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 177 640.00 | 7 508 446.00 | | 6 177 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 3 461 864.00 | | 19 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 097.00 | 14 782 779.00 | | 31 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 116.00 | | |
EA Autres dettes | 23 855.00 | 2 963.00 | | 23 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 251 833.00 | 25 826 168.00 | | 6 251 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 741 574.00 | 50 324 358.00 | | 26 741 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 756 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 899 011.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 142 011.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 917.00 | 2 234 011.00 | | 12 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 618.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 917.00 | 3 268 837.00 | | 12 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 917.00 | -2 126 825.00 | | -12 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 056 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 712.00 | 88 473 598.00 | | 1 443 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 346.00 | 83 901 653.00 | | 700 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 366.00 | 4 571 945.00 | | 743 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 544 804.00 | | 15 510 358.00 | 20 544 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330 989.00 | 22 107 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432 931.00 | 22 622 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 455 327.00 | 514 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 646 615.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 455 327.00 | | 514 358.00 | 1 455 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 646 615.00 | | | 11 646 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 442 862.00 | | 14 996 000.00 | 7 442 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400 782.00 | | 10 400 782.00 | 10 400 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425 405.00 | | 1 425 405.00 | 1 425 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 975 377.00 | | 8 975 377.00 | 8 975 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 870.00 | | 179 870.00 | 179 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 252.00 | | 61 358.00 | 65 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 252.00 | | 61 358.00 | 65 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 122.00 | | 241 228.00 | 245 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 241.00 | 19 241.00 | | 19 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 238 031.00 | 2 238 031.00 | | 2 238 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 113 032.00 | 113 032.00 | | 113 032.00 |
VC Groupe et associés | 1 062 409.00 | 1 062 409.00 | | 1 062 409.00 |
VI Groupe et associés | 6 177 640.00 | 6 177 640.00 | | 6 177 640.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 636 133.00 | 636 133.00 | | 636 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 079 931.00 | 4 079 931.00 | | 4 079 931.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 251 833.00 | 6 251 833.00 | | 6 251 833.00 |