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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 933.00 | 126 266.00 | 7 667.00 | 133 933.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 163.00 | 136 000.00 | 1 414 163.00 | 1 550 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 745.00 | 698 388.00 | 296 356.00 | 994 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 984.00 | 246 053.00 | 284 931.00 | 530 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 419.00 | | 95 419.00 | 95 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 040.00 | 1 206 707.00 | 2 099 333.00 | 3 306 040.00 |
BT Marchandises | 185 982.00 | | 185 982.00 | 185 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 585.00 | | 64 585.00 | 64 585.00 |
BZ Autres créances | 182 151.00 | | 182 151.00 | 182 151.00 |
CF Disponibilités | 93 531.00 | | 93 531.00 | 93 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 070.00 | | 344 070.00 | 344 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 320.00 | | 870 320.00 | 870 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 360.00 | 1 206 707.00 | 2 969 653.00 | 4 176 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 800 000.00 | | 4 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
DH Report à nouveau | -3 697 066.00 | -2 718 574.00 | | -3 697 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 240 992.00 | -978 492.00 | | -1 240 992.00 |
DL TOTAL (I) | 10 494.00 | -2 748 514.00 | | 10 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 085.00 | 404 887.00 | | 271 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072 110.00 | 3 007 451.00 | | 2 072 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 252.00 | 1 790 430.00 | | 412 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 798.00 | 130 081.00 | | 202 798.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 1 586.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 959 159.00 | 5 334 434.00 | | 2 959 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 653.00 | 2 585 920.00 | | 2 969 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 329.00 | 5 066 129.00 | | 2 801 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 780.00 | 5 351.00 | | 2 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 958.00 | | 287 532.00 | 3 081 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 96 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 450.00 | 3 306 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | 133 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 525 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 933.00 | | | 133 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 239.00 | | 281 489.00 | 1 244 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 623.00 | | 6 043.00 | 93 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 078.00 | 89 629.00 | | 981 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 443.00 | 3 823.00 | | 122 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 635.00 | 85 806.00 | | 858 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 252.00 | 412 252.00 | | 412 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 567 453.00 | 1 567 453.00 | | 1 567 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
UX Autres créances clients | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 305.00 | 110 475.00 | 157 830.00 | 268 305.00 |
VI Groupe et associés | 478 154.00 | 478 154.00 | | 478 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 974.00 | | | 170 974.00 |
VP Divers | 182 151.00 | | | 182 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 798.00 | 202 798.00 | | 202 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 070.00 | | | 344 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 225.00 | 590 806.00 | 95 419.00 | 686 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 959 159.00 | 2 801 329.00 | 157 830.00 | 2 959 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |