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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 446 011.00 | | 446 011.00 | 446 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
AN Terrains | 56 250.00 | | 56 250.00 | 56 250.00 |
AP Constructions | 609 200.00 | 375 460.00 | 233 739.00 | 609 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 123 064.00 | 2 435 028.00 | 688 036.00 | 3 123 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 400.00 | 123 289.00 | 19 110.00 | 142 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 439 670.00 | 2 994 477.00 | 1 445 193.00 | 4 439 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 187.00 | | 317 187.00 | 317 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 443 362.00 | | 443 362.00 | 443 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 179.00 | | 72 179.00 | 72 179.00 |
BZ Autres créances | 181 034.00 | | 181 034.00 | 181 034.00 |
CF Disponibilités | 163 183.00 | | 163 183.00 | 163 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 194.00 | | 1 196 194.00 | 1 196 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 635 864.00 | 2 994 477.00 | 2 641 387.00 | 5 635 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 577 024.00 | 577 024.00 | | 577 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 373.00 | 330 373.00 | | 330 373.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 940 647.00 | 940 647.00 | | 940 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
DG Autres réserves | 235 666.00 | 235 666.00 | | 235 666.00 |
DH Report à nouveau | -1 745 819.00 | -1 815 990.00 | | -1 745 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 621.00 | 70 170.00 | | -72 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 317 803.00 | 371 343.00 | | 317 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 216.00 | 324 801.00 | | 313 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 96.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 572.00 | 261 245.00 | | 156 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 459.00 | 413 914.00 | | 394 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 262.00 | | |
EA Autres dettes | 1 458 011.00 | 1 464 550.00 | | 1 458 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 584.00 | 2 483 870.00 | | 2 323 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 387.00 | 2 855 214.00 | | 2 641 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 294.00 | 1 015 593.00 | | 921 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 431.00 | 8 431.00 | | 8 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 702.00 | | 215 802.00 | 4 310 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 834.00 | 2 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 834.00 | 4 439 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 930 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 709.00 | | | 506 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 715 112.00 | | 215 802.00 | 3 715 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774 997.00 | 218 768.00 | 711.00 | 2 774 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 697.00 | | | 60 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 714 299.00 | 218 768.00 | 711.00 | 2 714 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 86 834.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 590.00 | | 88 590.00 | 88 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 572.00 | 156 572.00 | | 156 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 279.00 | 232 279.00 | | 232 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458 011.00 | 324 021.00 | 1 133 990.00 | 1 458 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 179.00 | 72 179.00 | | 72 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VB T. V. A. | 26 443.00 | 20 687.00 | 5 756.00 | 26 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 181.00 | 40 881.00 | 268 299.00 | 309 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VP Divers | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 415.00 | 150 415.00 | | 150 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 245.00 | 19 245.00 | | 19 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 960.00 | 266 704.00 | 7 256.00 | 273 960.00 |
VW T.V.A. | 96 086.00 | 96 086.00 | | 96 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 584.00 | 921 294.00 | 1 402 289.00 | 2 323 584.00 |