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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 361.00 | 3 010.00 | 1 351.00 | 4 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 681.00 | 577 069.00 | 91 612.00 | 668 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 107.00 | 122 683.00 | 1 424.00 | 124 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 183.00 | 702 762.00 | 503 421.00 | 1 206 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 698.00 | | 156 698.00 | 156 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 372.00 | | 206 372.00 | 206 372.00 |
BT Marchandises | 166 265.00 | 96 775.00 | 69 490.00 | 166 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 421.00 | | 140 421.00 | 140 421.00 |
BZ Autres créances | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 556.00 | | 454 556.00 | 454 556.00 |
CF Disponibilités | 673 547.00 | | 673 547.00 | 673 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 319.00 | 96 775.00 | 1 731 545.00 | 1 828 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 502.00 | 799 537.00 | 2 234 965.00 | 3 034 502.00 |
CU Autres participations | 409 034.00 | | 409 034.00 | 409 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 1 587 000.00 | 1 517 000.00 | | 1 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 588.00 | 1 073.00 | | 1 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 380.00 | 150 515.00 | | 225 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 554.00 | 16 982.00 | | 10 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 830.00 | 1 735 879.00 | | 1 874 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 165.00 | 32 020.00 | | 38 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 165.00 | 32 020.00 | | 38 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 678.00 | 76 356.00 | | 25 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 866.00 | 20 410.00 | | 76 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 112 022.00 | | 113 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 072.00 | 102 718.00 | | 103 072.00 |
EA Autres dettes | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 971.00 | 311 506.00 | | 321 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 965.00 | 2 079 404.00 | | 2 234 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 971.00 | 286 022.00 | | 321 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 133.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 458.00 | 343 997.00 | 601 456.00 | 257 458.00 |
FD Production vendue biens | 671 753.00 | 1 145 977.00 | 1 817 730.00 | 671 753.00 |
FG Production vendue services | 132.00 | 90 716.00 | 90 848.00 | 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 343.00 | 1 580 690.00 | 2 510 033.00 | 929 343.00 |
FM Production stockée | | | 15 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 11 565.00 | | 1 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -1 620.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 429.00 | 6 453.00 | | 6 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 429.00 | 6 453.00 | | 6 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 301.00 | 47 513.00 | | 56 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 537 972.00 | 2 493 999.00 | | 2 537 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 592.00 | 2 343 484.00 | | 2 312 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 380.00 | 150 515.00 | | 225 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 795.00 | | | 1 206 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 1 206 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 792 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 400.00 | | | 793 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 034.00 | | | 409 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 794.00 | 55 580.00 | 612.00 | 647 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 083.00 | 927.00 | | 2 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 711.00 | 54 653.00 | 612.00 | 645 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 020.00 | 6 145.00 | | 32 020.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 976.00 | 24 799.00 | | 71 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 976.00 | 24 799.00 | | 71 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 995.00 | 30 944.00 | | 103 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 115.00 | 113 115.00 | | 113 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 971.00 | 54 971.00 | | 54 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 287.00 | 45 287.00 | | 45 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VI Groupe et associés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 882.00 | 170 882.00 | | 170 882.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 971.00 | 321 971.00 | | 321 971.00 |