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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 944.00 | 22 032.00 | 1 912.00 | 23 944.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 969.00 | 161 770.00 | 6 199.00 | 167 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 999.00 | 362 647.00 | 35 352.00 | 397 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 572.00 | 547 166.00 | 58 406.00 | 605 572.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CF Disponibilités | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 425.00 | 547 166.00 | 128 259.00 | 675 425.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -106 666.00 | -98 438.00 | | -106 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 983.00 | -8 228.00 | | 5 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 201.00 | 20 391.00 | | 16 201.00 |
DL TOTAL (I) | -22 727.00 | -24 520.00 | | -22 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 89 199.00 | | 90 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 986.00 | 145 100.00 | | 150 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 259.00 | 120 580.00 | | 128 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FG Production vendue services | 189 148.00 | 834.00 | 189 982.00 | 189 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 815.00 | 834.00 | 194 649.00 | 193 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | 4 190.00 | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 207.00 | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | 207.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 021.00 | 3 983.00 | | 6 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 125.00 | 289 470.00 | | 312 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 143.00 | 297 698.00 | | 306 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 983.00 | -8 228.00 | | 5 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 224.00 | | 5 348.00 | 600 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 944.00 | | | 23 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 620.00 | | 5 348.00 | 560 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 239.00 | 22 926.00 | | 524 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 046.00 | 5 985.00 | | 16 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 476.00 | 16 941.00 | | 507 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 992.00 | 90 992.00 | | 90 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 059.00 | | | 14 059.00 |
UX Autres créances clients | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 312.00 | 3 211.00 | 3 101.00 | 6 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 406.00 | | | 21 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 011.00 | 52 952.00 | 14 059.00 | 67 011.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 986.00 | 147 885.00 | 3 101.00 | 150 986.00 |