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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 302.00 | 1 698.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 478 892.00 | 171 468.00 | 307 424.00 | 478 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 533.00 | 39 705.00 | 41 828.00 | 81 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 104.00 | 95 074.00 | 169 030.00 | 264 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 087.00 | 307 549.00 | 572 538.00 | 880 087.00 |
BT Marchandises | 1 075 716.00 | 36 318.00 | 1 039 398.00 | 1 075 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 918.00 | 1 449.00 | 70 469.00 | 71 918.00 |
BZ Autres créances | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
CF Disponibilités | 756 487.00 | | 756 487.00 | 756 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 675.00 | | 16 675.00 | 16 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 377.00 | 37 767.00 | 1 956 610.00 | 1 994 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 464.00 | 345 316.00 | 2 529 148.00 | 2 874 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
CU Autres participations | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 247 671.00 | 178 179.00 | | 247 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 830.00 | 319 731.00 | | 452 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 461.00 | 1 030 871.00 | | 1 233 461.00 |
DP Provisions pour risques | 4 724.00 | 10 132.00 | | 4 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 724.00 | 10 132.00 | | 4 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 621.00 | 697 218.00 | | 538 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322 024.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 750.00 | 726 040.00 | | 638 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 934.00 | 127 167.00 | | 103 934.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 4 464.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 963.00 | 1 876 912.00 | | 1 290 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 529 148.00 | 2 917 915.00 | | 2 529 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 973.00 | 1 338 291.00 | | 911 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 895 329.00 | 33 353.00 | 4 928 682.00 | 4 895 329.00 |
FG Production vendue services | 16 851.00 | | 16 851.00 | 16 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 180.00 | 33 353.00 | 4 945 533.00 | 4 912 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 987 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 724.00 | |
GE Autres charges | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 112.00 | 1 149.00 | | 24 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 700.00 | 124 424.00 | | 163 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 323.00 | 4 061 179.00 | | 4 994 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541 492.00 | 3 741 448.00 | | 4 541 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 830.00 | 319 731.00 | | 452 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 331.00 | | 11 756.00 | 868 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 573.00 | | 6 956.00 | 817 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 758.00 | | 4 800.00 | 47 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 711.00 | 114 838.00 | | 192 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 600.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 009.00 | 114 238.00 | | 192 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 132.00 | 4 724.00 | 10 132.00 | 10 132.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 36 318.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | 36 318.00 | | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 581.00 | 41 042.00 | 10 132.00 | 11 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 042.00 | 10 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 750.00 | 638 750.00 | | 638 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 071.00 | 26 071.00 | | 26 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
UX Autres créances clients | 70 654.00 | 70 654.00 | | 70 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VC Groupe et associés | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 621.00 | 159 631.00 | 378 990.00 | 538 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 597.00 | | | 158 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 675.00 | 16 675.00 | | 16 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 382.00 | 183 382.00 | | 183 382.00 |
VW T.V.A. | 40 457.00 | 40 457.00 | | 40 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 866.00 | 911 876.00 | 378 990.00 | 1 290 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |