| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 198.00 | 32 239.00 | 2 959.00 | 35 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 448.00 | 32 239.00 | 21 209.00 | 53 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 909.00 | | 2 745 909.00 | 2 745 909.00 |
BZ Autres créances | 16 110 878.00 | | 16 110 878.00 | 16 110 878.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 857 786.00 | | 18 857 786.00 | 18 857 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 911 235.00 | 32 239.00 | 18 878 996.00 | 18 911 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 772 251.00 | 774 345.00 | | 772 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 779.00 | -2 094.00 | | 18 779.00 |
DL TOTAL (I) | 799 414.00 | 780 635.00 | | 799 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 570 651.00 | 15 008 651.00 | | 17 570 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 69 476.00 | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 619.00 | 421 630.00 | | 441 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 079 582.00 | 15 499 757.00 | | 18 079 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 878 996.00 | 16 280 393.00 | | 18 878 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 079 582.00 | 15 499 757.00 | | 18 079 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 612 000.00 | 2 612 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 586 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | 5 356.00 | | 6 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 001.00 | 2 545 749.00 | | 2 612 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593 223.00 | 2 547 843.00 | | 2 593 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 779.00 | -2 094.00 | | 18 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 356.00 | | 3 093.00 | 50 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 106.00 | | 3 093.00 | 32 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 093.00 | 2 146.00 | 32 239.00 | 30 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | 2 146.00 | 32 239.00 | 30 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 619.00 | 441 619.00 | | 441 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 570 651.00 | 17 570 651.00 | | 17 570 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 745 909.00 | 2 745 909.00 | | 2 745 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 110 878.00 | 16 110 878.00 | | 16 110 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 875 036.00 | 18 856 786.00 | 18 250.00 | 18 875 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 079 582.00 | 18 079 582.00 | | 18 079 582.00 |