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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 473.00 | 4 651.00 | 9 821.00 | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 126.00 | 35 126.00 | | 35 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241 180.00 | 888 454.00 | 352 726.00 | 1 241 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 779.00 | 928 232.00 | 390 547.00 | 1 318 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 491.00 | 52 162.00 | 423 329.00 | 475 491.00 |
BZ Autres créances | 4 229 069.00 | | 4 229 069.00 | 4 229 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 473 860.00 | | 3 473 860.00 | 3 473 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 188 569.00 | 52 162.00 | 8 136 407.00 | 8 188 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 507 349.00 | 980 394.00 | 8 526 954.00 | 9 507 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 320 561.00 | 4 692 050.00 | | 5 320 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 444 648.00 | 1 444 648.00 | | 1 444 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 492.00 | 628 511.00 | | 832 492.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 502.00 | 6 774 010.00 | | 7 606 502.00 |
DP Provisions pour risques | 55 591.00 | 80 070.00 | | 55 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 591.00 | 80 070.00 | | 55 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 925.00 | 213 763.00 | | 223 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 129 489.00 | | 105 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 756.00 | 294 723.00 | | 197 756.00 |
EA Autres dettes | 43 966.00 | 68 802.00 | | 43 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 405.00 | 282 699.00 | | 293 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 860.00 | 989 477.00 | | 864 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 954.00 | 7 843 558.00 | | 8 526 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 860.00 | 989 477.00 | | 864 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 495 924.00 | | 3 495 924.00 | 3 495 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 495 924.00 | | 3 495 924.00 | 3 495 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 521 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 288.00 | |
GE Autres charges | | | 3 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 714.00 | 264 675.00 | | 359 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 577 416.00 | 4 399 217.00 | | 4 577 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 924.00 | 3 770 706.00 | | 3 744 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 492.00 | 628 511.00 | | 832 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 627.00 | | 144 153.00 | 1 174 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 304 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 2 473.00 | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 627.00 | | 141 680.00 | 1 162 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 940.00 | 81 293.00 | | 846 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | 2 857.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 145.00 | 78 436.00 | | 845 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 071.00 | | 24 480.00 | 80 071.00 |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | 38 288.00 | 3 000.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | 38 288.00 | 3 000.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 945.00 | 38 288.00 | 27 480.00 | 96 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 288.00 | 27 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 925.00 | 223 925.00 | | 223 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 977.00 | 84 977.00 | | 84 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 572.00 | 25 572.00 | | 25 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 405.00 | 293 405.00 | | 293 405.00 |
UX Autres créances clients | 475 492.00 | 475 492.00 | | 475 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VC Groupe et associés | 4 158 849.00 | 4 158 849.00 | | 4 158 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 855.00 | 40 855.00 | | 40 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 057.00 | 4 711 057.00 | | 4 711 057.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 861.00 | 864 861.00 | | 864 861.00 |