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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 31 490.00 | |
AH Fonds commercial | | | 300 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 104.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | 3 961.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 44 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 437 523.00 | |
BT Marchandises | | | 570 793.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 686.00 | |
BZ Autres créances | | | 65 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 10 918.00 | |
CF Disponibilités | | | 549 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 34 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 232 620.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 670 143.00 | |
CP Parts à moins d’un an | | | 3 961.00 | |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 077 834.00 | 1 010 925.00 | | 1 077 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 023.00 | 118 984.00 | | 222 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 241.00 | 1 138 293.00 | | 1 308 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 316.00 | 57 096.00 | | 37 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 879.00 | 10 081.00 | | 5 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 996.00 | 197 260.00 | | 192 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 411.00 | 103 175.00 | | 125 411.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 902.00 | 367 611.00 | | 361 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 143.00 | 1 505 904.00 | | 1 670 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 554.00 | 335 270.00 | | 350 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 941.00 | 2 756.00 | | 4 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 267.00 | | 51 371.00 | 648 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 173.00 | 48 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 969.00 | 636 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 316.00 | 347 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 480.00 | 239 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 416.00 | | 40 730.00 | 330 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 981.00 | | 3 410.00 | 269 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 870.00 | | 7 231.00 | 47 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 271.00 | 19 233.00 | 32 358.00 | 212 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 416.00 | 9 240.00 | 23 316.00 | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 855.00 | 9 993.00 | 9 042.00 | 181 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 996.00 | 192 996.00 | | 192 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 265.00 | 35 265.00 | | 35 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UP Prêts | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 952.00 | | 44 952.00 | 44 952.00 |
UX Autres créances clients | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 376.00 | 21 028.00 | 11 348.00 | 32 376.00 |
VI Groupe et associés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
VP Divers | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 521.00 | 105 569.00 | 44 952.00 | 150 521.00 |
VW T.V.A. | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 902.00 | 350 554.00 | 11 348.00 | 361 902.00 |