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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 705.00 | | 30 705.00 | 30 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 575.00 | 512 629.00 | 235 945.00 | 748 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 801.00 | 638 547.00 | 207 253.00 | 845 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 042.00 | 1 152 747.00 | 482 295.00 | 1 635 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 373.00 | | 267 373.00 | 267 373.00 |
BT Marchandises | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 905.00 | 39 474.00 | 572 430.00 | 611 905.00 |
BZ Autres créances | 293 052.00 | | 293 052.00 | 293 052.00 |
CF Disponibilités | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 062.00 | 39 474.00 | 1 191 588.00 | 1 231 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 105.00 | 1 192 221.00 | 1 673 883.00 | 2 866 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 157 638.00 | | | 157 638.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
DH Report à nouveau | -766 950.00 | | | -766 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 428.00 | | | 61 428.00 |
DL TOTAL (I) | -415 252.00 | | | -415 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 697.00 | | | 1 318 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 611.00 | | | 241 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 591.00 | | | 450 591.00 |
EA Autres dettes | 76 891.00 | | | 76 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 136.00 | | | 2 089 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 883.00 | | | 1 673 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 401.00 | | | 858 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318 302.00 | 87 567.00 | 460 359.00 | 1 318 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 612.00 | 241 612.00 | | 241 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 297.00 | 211 297.00 | | 211 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 454 267.00 | 454 267.00 | | 454 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 638.00 | | 157 638.00 | 157 638.00 |
VB T. V. A. | 135 355.00 | 135 355.00 | | 135 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 825.00 | 48 825.00 | | 48 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 339.00 | 750 408.00 | 164 931.00 | 915 339.00 |
VW T.V.A. | 185 098.00 | 185 098.00 | | 185 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 136.00 | 858 402.00 | 460 359.00 | 2 089 136.00 |