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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 350.00 | 6 000.00 | 37 350.00 | 43 350.00 |
AN Terrains | 479 088.00 | | 479 088.00 | 479 088.00 |
AP Constructions | 193 752.00 | 92 671.00 | 101 081.00 | 193 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 441.00 | 486 409.00 | 30 032.00 | 516 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 440.00 | 2 239 776.00 | 371 664.00 | 2 611 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 512 700.00 | | 512 700.00 | 512 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 372 887.00 | 2 824 856.00 | 1 548 031.00 | 4 372 887.00 |
BT Marchandises | 134 952.00 | | 134 952.00 | 134 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 774.00 | 135 331.00 | 1 070 443.00 | 1 205 774.00 |
BZ Autres créances | 1 533 539.00 | | 1 533 539.00 | 1 533 539.00 |
CF Disponibilités | 1 162 336.00 | | 1 162 336.00 | 1 162 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 148.00 | | 123 148.00 | 123 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 023.00 | 135 331.00 | 4 040 691.00 | 4 176 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 910.00 | 2 960 188.00 | 5 588 722.00 | 8 548 910.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 354.00 | | | 162 354.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 110 875.00 | 9 110 875.00 | | 9 110 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 558.00 | 239 558.00 | | 239 558.00 |
DH Report à nouveau | -13 350 619.00 | -9 954 172.00 | | -13 350 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 698 716.00 | -3 396 447.00 | | -3 698 716.00 |
DL TOTAL (I) | -7 698 902.00 | -4 000 186.00 | | -7 698 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 086.00 | 1 471 503.00 | | 1 005 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 319.00 | 3 348 374.00 | | 849 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 039.00 | 979.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 040.00 | 2 878 276.00 | | 3 561 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 132 679.00 | 4 422 996.00 | | 4 132 679.00 |
EA Autres dettes | 3 138 018.00 | 706 520.00 | | 3 138 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 443.00 | 856.00 | | 597 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 287 624.00 | 12 829 505.00 | | 13 287 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 722.00 | 8 829 319.00 | | 5 588 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 285 117.00 | 8 576 528.00 | | 10 285 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 554.00 | 7 193.00 | | 2 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 849 319.00 | | | 849 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 394.00 | | 36 394.00 | 36 394.00 |
FG Production vendue services | 6 168 645.00 | 15 000.00 | 6 183 645.00 | 6 168 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 205 039.00 | 15 000.00 | 6 220 039.00 | 6 205 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 304 241.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 640.00 | |
GE Autres charges | | | 136 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 196 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984 206.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 847.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 080 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 727.00 | 362 965.00 | | 54 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578 704.00 | 1 326 144.00 | | 578 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633 431.00 | 1 689 109.00 | | 633 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 483.00 | 104 151.00 | | 116 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 776.00 | 153 056.00 | | 134 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 260.00 | 257 207.00 | | 251 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 172.00 | 1 431 903.00 | | 382 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 845 350.00 | 10 733 562.00 | | 8 845 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544 066.00 | 14 130 008.00 | | 12 544 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 698 716.00 | -3 396 447.00 | | -3 698 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 380 818.00 | | 172 449.00 | 4 380 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 740.00 | 16 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 380.00 | 4 372 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 640.00 | 4 313 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 350.00 | | | 43 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306 052.00 | | 171 009.00 | 4 306 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | 1 440.00 | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761 504.00 | 92 216.00 | 28 863.00 | 2 761 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 306.00 | 694.00 | | 5 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 756 198.00 | 91 521.00 | 28 863.00 | 2 756 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 056.00 | 19 640.00 | 2 364.00 | 118 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 056.00 | 19 640.00 | 112 364.00 | 228 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 056.00 | 19 640.00 | 112 364.00 | 228 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 640.00 | 112 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 016.00 | 252 016.00 | | 252 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 561 040.00 | 3 561 040.00 | | 3 561 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 078.00 | 696 078.00 | | 696 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723 111.00 | 2 723 111.00 | | 2 723 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 138 018.00 | 1 100 861.00 | 2 037 157.00 | 3 138 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 443.00 | 597 443.00 | | 597 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 421.00 | 1 043 421.00 | | 1 043 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 354.00 | | 162 354.00 | 162 354.00 |
VB T. V. A. | 456 079.00 | 456 079.00 | | 456 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 532.00 | 41 221.00 | 961 311.00 | 1 002 532.00 |
VI Groupe et associés | 597 303.00 | 597 303.00 | | 597 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 977.00 | | | 455 977.00 |
VP Divers | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 649.00 | 131 649.00 | | 131 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 045 222.00 | 1 045 222.00 | | 1 045 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 868 077.00 | 2 700 107.00 | 167 970.00 | 2 868 077.00 |
VW T.V.A. | 581 842.00 | 581 842.00 | | 581 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 283 585.00 | 10 285 117.00 | 2 998 468.00 | 13 283 585.00 |