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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 562.00 | 37 532.00 | 14 030.00 | 51 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 501 589.00 | | 1 501 589.00 | 1 501 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 568 396.00 | 37 532.00 | 1 530 864.00 | 1 568 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 280 792.00 | 8 350.00 | 272 442.00 | 280 792.00 |
072 Créances – Autres | 367 780.00 | | 367 780.00 | 367 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 675 807.00 | 8 350.00 | 667 457.00 | 675 807.00 |
110 Total général Actif | 2 244 203.00 | 45 882.00 | 2 198 321.00 | 2 244 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 429 307.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 706 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952 249.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 073 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 491 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 198 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 253 150.00 | 256 558.00 | | 253 150.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 153.00 | 256 561.00 | | 253 153.00 |
242 Autres charges externes. | 186 997.00 | 253 311.00 | | 186 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 575.00 | | 582.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 220.00 | 30 777.00 | | 28 220.00 |
252 Charges sociales | 19 510.00 | 11 389.00 | | 19 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 169.00 | | |
262 Autres charges | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 314.00 | 296 272.00 | | 235 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 840.00 | -39 710.00 | | 17 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 350.00 | 807.00 | | 3 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 490.00 | -40 517.00 | | 14 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 568 396.00 | | | 1 568 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |