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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 471.00 | 178 471.00 | | 178 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 254.00 | 61 254.00 | | 61 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 725.00 | 239 725.00 | 22 000.00 | 261 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BN En cours de production de biens | 17 020.00 | | 17 020.00 | 17 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 459 223.00 | | 459 223.00 | 459 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 499.00 | | 532 499.00 | 532 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 224.00 | 239 725.00 | 554 499.00 | 794 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 391 431.00 | | | 391 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
DL TOTAL (I) | 446 310.00 | | | 446 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 499.00 | | | 554 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 426.00 | | 463 426.00 | 463 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 426.00 | | 463 426.00 | 463 426.00 |
FM Production stockée | | | 10 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 013.00 | | | 476 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 518.00 | | | 429 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 725.00 | | | 261 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 725.00 | | | 239 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
VI Groupe et associés | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
VW T.V.A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 189.00 | 108 189.00 | | 108 189.00 |