| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 785.00 | 99 506.00 | 74 279.00 | 173 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 301.00 | 108 602.00 | 137 699.00 | 246 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 236.00 | | 1 446 236.00 | 1 446 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 114 296.00 | 285 353.00 | 3 828 943.00 | 4 114 296.00 |
BZ Autres créances | 801 236.00 | | 801 236.00 | 801 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CF Disponibilités | 1 581 866.00 | | 1 581 866.00 | 1 581 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 486.00 | | 234 486.00 | 234 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 881.00 | 285 353.00 | 7 922 528.00 | 8 207 881.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 439.00 | | 53 439.00 | 53 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 507 621.00 | 393 955.00 | 8 113 666.00 | 8 507 621.00 |
CU Autres participations | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 156 289.00 | | | 2 156 289.00 |
DH Report à nouveau | 388 477.00 | | | 388 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 870.00 | | | 175 870.00 |
DL TOTAL (I) | 3 060 636.00 | | | 3 060 636.00 |
DP Provisions pour risques | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 439.00 | | | 53 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 822.00 | | | 3 010 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 823.00 | | | 738 823.00 |
EA Autres dettes | 998 001.00 | | | 998 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 077.00 | | | 4 891 077.00 |
ED (V) | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 113 666.00 | | | 8 113 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 891 077.00 | | | 4 891 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 944 715.00 | 6 595 664.00 | 15 540 379.00 | 8 944 715.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 944 715.00 | 6 595 664.00 | 15 540 379.00 | 8 944 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 603 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 913 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 812 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 252 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 762.00 | |
GN Différences positives de change | | | 384 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 877.00 | | | 105 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026 082.00 | | | 16 026 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 850 213.00 | | | 15 850 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 870.00 | | | 175 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 013.00 | | 56 288.00 | 190 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 496.00 | | 56 288.00 | 117 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 420.00 | | | 63 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 737.00 | 16 865.00 | | 91 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 641.00 | 16 865.00 | | 82 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 762.00 | 53 439.00 | 38 762.00 | 38 762.00 |
6T Sur comptes clients | 251 596.00 | 33 757.00 | | 251 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 596.00 | 33 757.00 | | 251 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 358.00 | 87 196.00 | 38 762.00 | 290 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 439.00 | 38 762.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 822.00 | 3 010 822.00 | | 3 010 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 398.00 | 299 398.00 | | 299 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 010.00 | 257 010.00 | | 257 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 001.00 | 998 001.00 | | 998 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 420.00 | | 63 420.00 | 63 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 813 987.00 | 3 813 987.00 | | 3 813 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 309.00 | 300 309.00 | | 300 309.00 |
VB T. V. A. | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 072.00 | 68 072.00 | | 68 072.00 |
VI Groupe et associés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 591.00 | | | 100 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 842.00 | 78 842.00 | | 78 842.00 |
VP Divers | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 068.00 | 704 068.00 | | 704 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 486.00 | 234 486.00 | | 234 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 438.00 | 5 150 018.00 | 63 420.00 | 5 213 438.00 |
VW T.V.A. | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 879 374.00 | 4 879 374.00 | | 4 879 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 129.00 | | | 44 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 870.00 | | | 155 870.00 |
ST Autres comptes | 313 920.00 | | | 313 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 633.00 | | | 219 633.00 |
YT Sous‐traitance | 117 339.00 | | | 117 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 776 823.00 | | | 1 776 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 945.00 | | | 226 945.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 456.00 | | | 810 456.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |