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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
AH Fonds commercial | 139 100.00 | 139 100.00 | | 139 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 862.00 | 309 463.00 | 16 398.00 | 325 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 066.00 | 2 400.00 | 2 666.00 | 5 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 828.00 | 478 841.00 | 19 987.00 | 498 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 073.00 | 38 574.00 | 5 499.00 | 44 073.00 |
BZ Autres créances | 148 784.00 | 147 376.00 | 1 408.00 | 148 784.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 228.00 | 185 950.00 | 7 278.00 | 193 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 056.00 | 664 791.00 | 27 265.00 | 692 056.00 |
CU Autres participations | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 475.00 | | | -1 624 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 945.00 | | | -38 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 653 428.00 | | | -1 653 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 673 461.00 | | | 1 673 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 693.00 | | | 1 680 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 534.00 | | | 1 680 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466.00 | | | 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 353.00 | | | 21 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 945.00 | | | -38 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 828.00 | | | 498 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 750.00 | | | 148 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 089.00 | | | 342 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 222.00 | 9 952.00 | | 301 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 572.00 | 9 952.00 | | 289 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 139 100.00 | | | 139 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
6T Sur comptes clients | 48 799.00 | 3 723.00 | 13 949.00 | 48 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 376.00 | | | 147 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 842.00 | 3 723.00 | 13 949.00 | 363 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 842.00 | 3 723.00 | 13 949.00 | 363 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 723.00 | 13 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
UX Autres créances clients | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VC Groupe et associés | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 673 461.00 | 213 140.00 | | 1 673 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 566.00 | | | 141 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 923.00 | 35 867.00 | 162 056.00 | 197 923.00 |
VW T.V.A. | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 693.00 | 220 213.00 | 159.00 | 1 680 693.00 |