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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 843.00 | | 24 843.00 | 24 843.00 |
BZ Autres créances | 1 103 831.00 | | 1 103 831.00 | 1 103 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 675.00 | | 1 128 675.00 | 1 128 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 675.00 | | 1 128 675.00 | 1 128 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 24 124 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 733.00 | -973.00 | | -21 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078 266.00 | 25 223 525.00 | | 1 078 266.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 660.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 660.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 436.00 | 33 217.00 | | 35 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 12 904.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | 14 796.00 | 112 344.00 | | 14 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 408.00 | 158 480.00 | | 50 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 675.00 | 25 417 666.00 | | 1 128 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 408.00 | 158 480.00 | | 50 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 473.00 | 462 257.00 | | 71 473.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 660.00 | 389 529.00 | | 35 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 133.00 | 851 787.00 | | 107 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 165.00 | 851 787.00 | | 128 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 165.00 | 851 787.00 | | 128 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 031.00 | | | -21 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 133.00 | 851 787.00 | | 107 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 867.00 | 852 761.00 | | 128 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 733.00 | -973.00 | | -21 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 660.00 | | 35 660.00 | 35 660.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 000.00 | 1 104 000.00 | | 1 104 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 000.00 | 1 129 000.00 | | 1 129 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |